CRISMAR TERMO INVEST S.R.L.
CUI: 39638544
J12/3158/2018
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39638544
Cod înmatriculare
J12/3158/2018
EUID
ROONRC.J12/3158/2018
Data înmatriculării
2018-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, CLOŞCA, 38, 405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.808 RON | 60.808 RON | 54.002 RON | 6.050 RON | 6.806 RON | 18.531 RON | 0 RON | 18.531 RON | 13.165 RON | 5.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 235.127 RON | 238.862 RON | 217.781 RON | 19.332 RON | 21.081 RON | 56.081 RON | 0 RON | 56.081 RON | 32.497 RON | 23.584 RON | 0 RON | 12.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 274.470 RON | 274.470 RON | 467.471 RON | −195.392 RON | −193.001 RON | 242 RON | 0 RON | 242 RON | −162.895 RON | 163.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 289.786 RON | 289.786 RON | 382.124 RON | −95.237 RON | −92.338 RON | 11.894 RON | 0 RON | 11.894 RON | −258.132 RON | 270.026 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 37.078 RON | 37.078 RON | 141.305 RON | −104.598 RON | −104.227 RON | 37.540 RON | 0 RON | 37.540 RON | −362.729 RON | 400.269 RON | 0 RON | 4.115 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORVAT ANDREEA MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−362.729 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−104.598 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1066.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
37,1 K RON
Rezultat Net 2023
−104,6 K RON
Total Active 2023
37,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,8 K RON | 235,1 K RON | 274,5 K RON | 289,8 K RON | 37,1 K RON |
| Venituri totale | 60,8 K RON | 238,9 K RON | 274,5 K RON | 289,8 K RON | 37,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,0 K RON | 217,8 K RON | 467,5 K RON | 382,1 K RON | 141,3 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 19,3 K RON | −195,4 K RON | −95,2 K RON | −104,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 181,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−362.729 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,01 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-281,1%
Marjă netă
-282,1%
ROA
-278,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 18,5 K RON | 29,0% |
| 2020 | 23,6 K RON | 56,1 K RON | 42,1% |
| 2021 | 163,1 K RON | 242 RON | 67.412,0% |
| 2022 | 270,0 K RON | 11,9 K RON | 2.270,3% |
| 2023 | 400,3 K RON | 37,5 K RON | 1.066,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,8 K RON | 235,1 K RON | 274,5 K RON | 289,8 K RON | 37,1 K RON | ▼ 87,2% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 19,3 K RON | −195,4 K RON | −95,2 K RON | −104,6 K RON | ▼ 9,8% |
| Total active | 18,5 K RON | 56,1 K RON | 242 RON | 11,9 K RON | 37,5 K RON | ▲ 215,6% |
| Capitaluri proprii | 13,2 K RON | 32,5 K RON | −162,9 K RON | −258,1 K RON | −362,7 K RON | ▼ 40,5% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 23,6 K RON | 163,1 K RON | 270,0 K RON | 400,3 K RON | ▲ 48,2% |
| Lichiditate curentă | 3,45 | 2,38 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | ▲ 113,2% |
| Marjă netă (%) | 9,95 | 8,22 | -71,19 | -32,86 | -282,10 | ▼ 758,5% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1066.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.