BARICASAN SALEM S.R.L.
CUI: 43135354
J12/3159/2020
SRL
Cluj, Sat Rugăseşti, Comuna Caseiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43135354
Cod înmatriculare
J12/3159/2020
EUID
ROONRC.J12/3159/2020
Data înmatriculării
2020-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Rugăseşti, Comuna Caseiu, RUGĂŞEŞTI, 104, 407163
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Rugăseşti, Comuna Caseiu
Stradă:
RUGĂŞEŞTI
Număr:
104
Cod poștal:
407163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 852.843 RON | 852.843 RON | 472.516 RON | 371.970 RON | 380.327 RON | 510.126 RON | 0 RON | 510.126 RON | 372.170 RON | 137.956 RON | 0 RON | 4.458 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 2.236.549 RON | 2.279.768 RON | 2.196.771 RON | 60.199 RON | 82.997 RON | 688.839 RON | 248.206 RON | 440.633 RON | 60.399 RON | 628.440 RON | 0 RON | 39.384 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2023 | 2.515.543 RON | 2.530.150 RON | 2.348.865 RON | 161.215 RON | 181.285 RON | 749.120 RON | 390.606 RON | 358.514 RON | 161.614 RON | 587.506 RON | 3.825 RON | 342.788 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 235.014 RON | −235.014 RON | −235.014 RON | 406.450 RON | 275.879 RON | 130.571 RON | −82.590 RON | 489.040 RON | 3.825 RON | 124.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 46.837 RON | 295.186 RON | −248.349 RON | −248.349 RON | 103.990 RON | 76.608 RON | 27.382 RON | −330.939 RON | 434.929 RON | 3.825 RON | 21.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚAP ELENA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−330.939 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−248.349 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 418.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−248,3 K RON
Total Active 2025
104,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 852,8 K RON | 2,24 M RON | 2,52 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 852,8 K RON | 2,28 M RON | 2,53 M RON | 0 RON | 46,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 472,5 K RON | 2,20 M RON | 2,35 M RON | 235,0 K RON | 295,2 K RON |
| Rezultat net | 372,0 K RON | 60,2 K RON | 161,2 K RON | −235,0 K RON | −248,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −61,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−330.939 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,6 K RON (73.7%)
Active circulante27,4 K RON (26.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe21,5 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-238,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 138,0 K RON | 510,1 K RON | 27,0% |
| 2022 | 628,4 K RON | 688,8 K RON | 91,2% |
| 2023 | 587,5 K RON | 749,1 K RON | 78,4% |
| 2024 | 489,0 K RON | 406,5 K RON | 120,3% |
| 2025 | 434,9 K RON | 104,0 K RON | 418,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 852,8 K RON | 2,24 M RON | 2,52 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 372,0 K RON | 60,2 K RON | 161,2 K RON | −235,0 K RON | −248,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Total active | 510,1 K RON | 688,8 K RON | 749,1 K RON | 406,5 K RON | 104,0 K RON | ▼ 74,4% |
| Capitaluri proprii | 372,2 K RON | 60,4 K RON | 161,6 K RON | −82,6 K RON | −330,9 K RON | ▼ 300,7% |
| Datorii totale | 138,0 K RON | 628,4 K RON | 587,5 K RON | 489,0 K RON | 434,9 K RON | ▼ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 3,70 | 0,70 | 0,61 | 0,27 | 0,06 | ▼ 76,4% |
| Marjă netă (%) | 43,62 | 2,69 | 6,41 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 63 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 418.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.