THERMOFEN TECHNIC INSTAL S.R.L.

CUI: 44542437 J12/3164/2021 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44542437

Cod înmatriculare J12/3164/2021

EUID ROONRC.J12/3164/2021

Data înmatriculării 2021-07-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 12, B1, 1, 400498, parter

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: Bună Ziua

Număr: 12

Bloc: B1

Apartament: 1

Cod poștal: 400498

Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	199.917 RON	199.917 RON	160.433 RON	37.485 RON	39.484 RON	76.503 RON	19.375 RON	57.128 RON	37.485 RON	39.018 RON	4.312 RON	41.758 RON	1
2022	601.064 RON	623.344 RON	527.909 RON	89.503 RON	95.435 RON	377.886 RON	32.369 RON	345.517 RON	89.503 RON	288.383 RON	27.088 RON	303.065 RON	3
2023	855.915 RON	891.041 RON	403.054 RON	479.341 RON	487.987 RON	875.958 RON	104.428 RON	771.530 RON	479.541 RON	396.417 RON	132.875 RON	637.692 RON	4
2024	339.107 RON	404.545 RON	658.751 RON	−262.472 RON	−254.206 RON	456.171 RON	81.235 RON	374.936 RON	−160.105 RON	616.276 RON	13.022 RON	361.667 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FENEȘAN MIHAI

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

Dezvoltare (promovare) imobiliară
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
Construcția de poduri și tuneluri

Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

Vezi toate (24 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−160.105 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−262.472 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 135.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

339,1 K RON

Rezultat Net 2024

−262,5 K RON

Total Active 2024

456,2 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	199,9 K RON	601,1 K RON	855,9 K RON	339,1 K RON
Venituri totale	199,9 K RON	623,3 K RON	891,0 K RON	404,5 K RON
Cheltuieli totale	160,4 K RON	527,9 K RON	403,1 K RON	658,8 K RON
Rezultat net	37,5 K RON	89,5 K RON	479,3 K RON	−262,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 667,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−160.105 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,61	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,59	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,74	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate81,2 K RON (17.8%)

Active circulante374,9 K RON (82.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,0 K RON

Creanțe361,7 K RON

Numerar247 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	26,04
Durata stocaj (zile)	14
Rotație creanțe (ori/an)	0,94
Durata încasare (zile)	389

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-75,0%

Marjă netă

-77,4%

ROA

-57,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	39,0 K RON	76,5 K RON	51,0%
2022	288,4 K RON	377,9 K RON	76,3%
2023	396,4 K RON	876,0 K RON	45,3%
2024	616,3 K RON	456,2 K RON	135,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	199,9 K RON	601,1 K RON	855,9 K RON	339,1 K RON	▼ 60,4%
Rezultat net	37,5 K RON	89,5 K RON	479,3 K RON	−262,5 K RON	▼ 154,8%
Total active	76,5 K RON	377,9 K RON	876,0 K RON	456,2 K RON	▼ 47,9%
Capitaluri proprii	37,5 K RON	89,5 K RON	479,5 K RON	−160,1 K RON	▼ 133,4%
Datorii totale	39,0 K RON	288,4 K RON	396,4 K RON	616,3 K RON	▲ 55,5%
Lichiditate curentă	1,46	1,20	1,95	0,61	▼ 68,7%
Marjă netă (%)	18,75	14,89	56,00	-77,40	▼ 238,2%
Scor bonitate	72	75	95	17	▼ 82,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 667,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 135.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.