REC FACILITY SERVICES S.R.L.
CUI: 43617973
J12/317/2021
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43617973
Cod înmatriculare
J12/317/2021
EUID
ROONRC.J12/317/2021
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PORII, 158, 15, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PORII
Număr:
158
Apartament:
15
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 66.854 RON | 66.854 RON | 10.844 RON | 54.005 RON | 56.010 RON | 54.984 RON | 0 RON | 54.984 RON | 54.205 RON | 779 RON | 0 RON | 8.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.378 RON | 65.378 RON | 41.854 RON | 21.729 RON | 23.524 RON | 84.784 RON | 0 RON | 84.784 RON | 43.935 RON | 40.849 RON | 0 RON | 3.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.793 RON | 56.793 RON | 56.164 RON | 61 RON | 629 RON | 100.717 RON | 0 RON | 100.717 RON | 43.995 RON | 56.745 RON | 0 RON | 3.928 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2024 | 60.038 RON | 60.038 RON | 116.031 RON | −56.594 RON | −55.993 RON | 52.455 RON | 7.708 RON | 44.747 RON | −12.599 RON | 65.077 RON | 0 RON | 2.770 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2025 | 51.082 RON | 52.351 RON | 120.260 RON | −68.432 RON | −67.909 RON | 13.530 RON | 5.208 RON | 8.322 RON | −81.031 RON | 94.561 RON | 0 RON | 7.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI DAN HOREA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.031 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.432 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 698.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,1 K RON
Rezultat Net 2025
−68,4 K RON
Total Active 2025
13,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 65,4 K RON | 56,8 K RON | 60,0 K RON | 51,1 K RON |
| Venituri totale | 66,9 K RON | 65,4 K RON | 56,8 K RON | 60,0 K RON | 52,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 41,9 K RON | 56,2 K RON | 116,0 K RON | 120,3 K RON |
| Rezultat net | 54,0 K RON | 21,7 K RON | 61 RON | −56,6 K RON | −68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (38.5%)
Active circulante8,3 K RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,4 K RON
Numerar927 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,91 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-132,9%
Marjă netă
-134,0%
ROA
-505,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 779 RON | 55,0 K RON | 1,4% |
| 2022 | 40,8 K RON | 84,8 K RON | 48,2% |
| 2023 | 56,7 K RON | 100,7 K RON | 56,3% |
| 2024 | 65,1 K RON | 52,5 K RON | 124,1% |
| 2025 | 94,6 K RON | 13,5 K RON | 698,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 65,4 K RON | 56,8 K RON | 60,0 K RON | 51,1 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | 54,0 K RON | 21,7 K RON | 61 RON | −56,6 K RON | −68,4 K RON | ▼ 20,9% |
| Total active | 55,0 K RON | 84,8 K RON | 100,7 K RON | 52,5 K RON | 13,5 K RON | ▼ 74,2% |
| Capitaluri proprii | 54,2 K RON | 43,9 K RON | 44,0 K RON | −12,6 K RON | −81,0 K RON | ▼ 543,2% |
| Datorii totale | 779 RON | 40,8 K RON | 56,7 K RON | 65,1 K RON | 94,6 K RON | ▲ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 70,58 | 2,08 | 1,77 | 0,69 | 0,09 | ▼ 87,2% |
| Marjă netă (%) | 80,78 | 33,24 | 0,11 | -94,26 | -133,96 | ▼ 42,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 60 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 698.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.