HARMONIA DENTAL CARE S.R.L.

CUI: 46216810 J12/3178/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46216810
Cod înmatriculare J12/3178/2022
EUID ROONRC.J12/3178/2022
Data înmatriculării 2022-05-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCUREŞTI, 57-63, 3, 400613

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 57-63
Apartament: 3
Cod poștal: 400613

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.901 RON −2.901 RON −2.901 RON 19 RON 0 RON 19 RON −2.881 RON 2.900 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 20.293 RON 20.293 RON 10.079 RON 8.613 RON 10.214 RON 517.610 RON 291.826 RON 225.784 RON 5.732 RON 312.652 RON 0 RON 214.242 RON 199.521 RON 295 RON 0
2024 100.281 RON 122.171 RON 176.375 RON −54.204 RON −54.204 RON 377.540 RON 373.160 RON 4.380 RON −48.471 RON 248.068 RON 0 RON 1.640 RON 177.943 RON 0 RON 2
2025 164.988 RON 193.670 RON 237.176 RON −43.506 RON −43.506 RON 299.184 RON 292.133 RON 7.051 RON −91.978 RON 241.901 RON 0 RON 128 RON 149.261 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLIN RALUCA-MARIA
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−91.978 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.506 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,0 K RON
Rezultat Net 2025
−43,5 K RON
Total Active 2025
299,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 20,3 K RON 100,3 K RON 165,0 K RON
Venituri totale 0 RON 20,3 K RON 122,2 K RON 193,7 K RON
Cheltuieli totale 2,9 K RON 10,1 K RON 176,4 K RON 237,2 K RON
Rezultat net −2,9 K RON 8,6 K RON −54,2 K RON −43,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.978 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate292,1 K RON (97.6%)
Active circulante7,1 K RON (2.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe128 RON
Numerar6,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.288,97
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,4%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-14,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,9 K RON 19 RON 15.263,2%
2023 312,7 K RON 517,6 K RON 60,4%
2024 248,1 K RON 377,5 K RON 65,7%
2025 241,9 K RON 299,2 K RON 80,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 20,3 K RON 100,3 K RON 165,0 K RON ▲ 64,5%
Rezultat net −2,9 K RON 8,6 K RON −54,2 K RON −43,5 K RON ▲ 19,7%
Total active 19 RON 517,6 K RON 377,5 K RON 299,2 K RON ▼ 20,8%
Capitaluri proprii −2,9 K RON 5,7 K RON −48,5 K RON −92,0 K RON ▼ 89,8%
Datorii totale 2,9 K RON 312,7 K RON 248,1 K RON 241,9 K RON ▼ 2,5%
Lichiditate curentă 0,01 0,72 0,02 0,03 ▲ 64,4%
Marjă netă (%) – 42,44 -54,05 -26,37 ▲ 51,2%
Scor bonitate 22 61 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.