CAPRICE DYNAMICS S.R.L.
CUI: 24715355
J12/3181/2019
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24715355
Cod înmatriculare
J12/3181/2019
EUID
ROONRC.J12/3181/2019
Data înmatriculării
2019-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TĂUTULUI, 48, C, 1, 2, 12, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TĂUTULUI
Număr:
48
Bloc:
C
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.873 RON | 25.873 RON | 31.658 RON | −6.145 RON | −5.785 RON | 3.732 RON | 0 RON | 3.732 RON | −8.163 RON | 11.895 RON | 3.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 61.005 RON | 61.063 RON | 86.761 RON | −26.250 RON | −25.698 RON | 53.187 RON | 43.152 RON | 10.035 RON | −34.413 RON | 87.600 RON | 5.638 RON | 3.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.444 RON | 2.456 RON | 55.075 RON | −52.643 RON | −52.619 RON | 40.498 RON | 31.427 RON | 9.071 RON | −87.056 RON | 127.554 RON | 3.324 RON | 5.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 16.812 RON | 17.267 RON | 28.029 RON | −11.284 RON | −10.762 RON | 30.947 RON | 15.834 RON | 15.113 RON | −98.340 RON | 129.287 RON | 3.956 RON | 6.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.884 RON | 9.975 RON | 18.953 RON | −8.978 RON | −8.978 RON | 23.592 RON | 1.827 RON | 21.765 RON | −107.318 RON | 130.910 RON | 3.956 RON | 6.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4 RON | 8.044 RON | −8.040 RON | −8.040 RON | 10.752 RON | 0 RON | 10.752 RON | −115.357 RON | 126.109 RON | 0 RON | 6.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 61 RON | 1.915 RON | −1.854 RON | −1.854 RON | 9.098 RON | 0 RON | 9.098 RON | −117.212 RON | 126.310 RON | 0 RON | 6.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENEA MIHAI-COSMIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−117.212 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.854 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1388.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
9,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,9 K RON | 61,0 K RON | 2,4 K RON | 16,8 K RON | 9,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 25,9 K RON | 61,1 K RON | 2,5 K RON | 17,3 K RON | 10,0 K RON | 4 RON | 61 RON |
| Cheltuieli totale | 31,7 K RON | 86,8 K RON | 55,1 K RON | 28,0 K RON | 19,0 K RON | 8,0 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −26,3 K RON | −52,6 K RON | −11,3 K RON | −9,0 K RON | −8,0 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,3 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 3,7 K RON | 318,7% |
| 2020 | 87,6 K RON | 53,2 K RON | 164,7% |
| 2021 | 127,6 K RON | 40,5 K RON | 315,0% |
| 2022 | 129,3 K RON | 30,9 K RON | 417,8% |
| 2023 | 130,9 K RON | 23,6 K RON | 554,9% |
| 2024 | 126,1 K RON | 10,8 K RON | 1.172,9% |
| 2025 | 126,3 K RON | 9,1 K RON | 1.388,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,9 K RON | 61,0 K RON | 2,4 K RON | 16,8 K RON | 9,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −26,3 K RON | −52,6 K RON | −11,3 K RON | −9,0 K RON | −8,0 K RON | −1,9 K RON | ▲ 76,9% |
| Total active | 3,7 K RON | 53,2 K RON | 40,5 K RON | 30,9 K RON | 23,6 K RON | 10,8 K RON | 9,1 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −34,4 K RON | −87,1 K RON | −98,3 K RON | −107,3 K RON | −115,4 K RON | −117,2 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 87,6 K RON | 127,6 K RON | 129,3 K RON | 130,9 K RON | 126,1 K RON | 126,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,11 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,09 | 0,07 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | -23,75 | -43,03 | -2.153,97 | -67,12 | -90,83 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 32 | 27 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1388.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.