CADRI DISTRIB SRL
CUI: 30954489
J12/3190/2012
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30954489
Cod înmatriculare
J12/3190/2012
EUID
ROONRC.J12/3190/2012
Data înmatriculării
2012-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 264, 9, 2, 15, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
264
Bloc:
9
Scară:
2
Apartament:
15
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 263.743 RON | 263.743 RON | 262.093 RON | −992 RON | 1.650 RON | 124.028 RON | 0 RON | 124.028 RON | −77.276 RON | 201.304 RON | 90.493 RON | 31.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 316.441 RON | 366.486 RON | 344.575 RON | 18.976 RON | 21.911 RON | 125.730 RON | 0 RON | 125.730 RON | −58.300 RON | 184.118 RON | 94.786 RON | 30.376 RON | 0 RON | 88 RON | 1 |
| 2021 | 233.165 RON | 287.165 RON | 288.654 RON | −4.303 RON | −1.489 RON | 118.546 RON | 0 RON | 118.546 RON | −62.603 RON | 181.149 RON | 84.443 RON | 27.024 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 196.368 RON | 196.368 RON | 241.556 RON | −47.162 RON | −45.188 RON | 115.311 RON | 2.415 RON | 112.896 RON | −109.766 RON | 225.077 RON | 70.971 RON | 39.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 137.299 RON | 137.418 RON | 197.709 RON | −61.676 RON | −60.291 RON | 91.288 RON | 6.401 RON | 84.887 RON | −171.442 RON | 262.730 RON | 44.186 RON | 37.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASZTOR ZOLTAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−171.442 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−61.676 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
137,3 K RON
Rezultat Net 2023
−61,7 K RON
Total Active 2023
91,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,7 K RON | 316,4 K RON | 233,2 K RON | 196,4 K RON | 137,3 K RON |
| Venituri totale | 263,7 K RON | 366,5 K RON | 287,2 K RON | 196,4 K RON | 137,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,1 K RON | 344,6 K RON | 288,7 K RON | 241,6 K RON | 197,7 K RON |
| Rezultat net | −992 RON | 19,0 K RON | −4,3 K RON | −47,2 K RON | −61,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 117,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−171.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (7%)
Active circulante84,9 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,2 K RON
Creanțe37,8 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,11 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,63 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,9%
Marjă netă
-44,9%
ROA
-67,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,3 K RON | 124,0 K RON | 162,3% |
| 2020 | 184,1 K RON | 125,7 K RON | 146,4% |
| 2021 | 181,1 K RON | 118,5 K RON | 152,8% |
| 2022 | 225,1 K RON | 115,3 K RON | 195,2% |
| 2023 | 262,7 K RON | 91,3 K RON | 287,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,7 K RON | 316,4 K RON | 233,2 K RON | 196,4 K RON | 137,3 K RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | −992 RON | 19,0 K RON | −4,3 K RON | −47,2 K RON | −61,7 K RON | ▼ 30,8% |
| Total active | 124,0 K RON | 125,7 K RON | 118,5 K RON | 115,3 K RON | 91,3 K RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −77,3 K RON | −58,3 K RON | −62,6 K RON | −109,8 K RON | −171,4 K RON | ▼ 56,2% |
| Datorii totale | 201,3 K RON | 184,1 K RON | 181,1 K RON | 225,1 K RON | 262,7 K RON | ▲ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,68 | 0,65 | 0,50 | 0,32 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | -0,38 | 6,00 | -1,85 | -24,02 | -44,92 | ▼ 87,0% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 17 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.