TETRAGRAMA CONCEPT S.R.L.
CUI: 41513461
J12/3203/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41513461
Cod înmatriculare
J12/3203/2019
EUID
ROONRC.J12/3203/2019
Data înmatriculării
2019-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SPICULUI, 14, 400247
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SPICULUI
Număr:
14
Cod poștal:
400247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.300 RON | 53.300 RON | 36.586 RON | 15.114 RON | 16.714 RON | 33.715 RON | 15.778 RON | 17.937 RON | 15.314 RON | 18.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 156.600 RON | 156.600 RON | 120.537 RON | 31.599 RON | 36.063 RON | 112.324 RON | 16.266 RON | 96.058 RON | 46.913 RON | 65.411 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 191.788 RON | 191.788 RON | 34.221 RON | 151.928 RON | 157.567 RON | 165.879 RON | 20.743 RON | 145.136 RON | 152.168 RON | 13.711 RON | 0 RON | 27.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 235.997 RON | 235.997 RON | 13.143 RON | 217.674 RON | 222.854 RON | 378.702 RON | 16.200 RON | 362.502 RON | 369.842 RON | 8.860 RON | 0 RON | 87.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 228.018 RON | 228.018 RON | 232.205 RON | −6.353 RON | −4.187 RON | 1.303.396 RON | 1.227.507 RON | 75.889 RON | 363.489 RON | 939.907 RON | 0 RON | −5.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.673 RON | 299.691 RON | 149.103 RON | 146.406 RON | 150.588 RON | 1.265.992 RON | 1.195.810 RON | 70.182 RON | 509.897 RON | 756.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 326.115 RON | 326.115 RON | 116.107 RON | 205.861 RON | 210.008 RON | 1.213.012 RON | 1.157.883 RON | 55.129 RON | 715.758 RON | 497.254 RON | 0 RON | 5.216 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOCAN MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
326,1 K RON
Rezultat Net 2025
205,9 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 156,6 K RON | 191,8 K RON | 236,0 K RON | 228,0 K RON | 299,7 K RON | 326,1 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 156,6 K RON | 191,8 K RON | 236,0 K RON | 228,0 K RON | 299,7 K RON | 326,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,6 K RON | 120,5 K RON | 34,2 K RON | 13,1 K RON | 232,2 K RON | 149,1 K RON | 116,1 K RON |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 31,6 K RON | 151,9 K RON | 217,7 K RON | −6,4 K RON | 146,4 K RON | 205,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 376,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,16 M RON (95.5%)
Active circulante55,1 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,2 K RON
Numerar49,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,52 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,4%
Marjă netă
63,1%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,4 K RON | 33,7 K RON | 54,6% |
| 2020 | 65,4 K RON | 112,3 K RON | 58,2% |
| 2021 | 13,7 K RON | 165,9 K RON | 8,3% |
| 2022 | 8,9 K RON | 378,7 K RON | 2,3% |
| 2023 | 939,9 K RON | 1,30 M RON | 72,1% |
| 2024 | 756,1 K RON | 1,27 M RON | 59,7% |
| 2025 | 497,3 K RON | 1,21 M RON | 41,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 156,6 K RON | 191,8 K RON | 236,0 K RON | 228,0 K RON | 299,7 K RON | 326,1 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 31,6 K RON | 151,9 K RON | 217,7 K RON | −6,4 K RON | 146,4 K RON | 205,9 K RON | ▲ 40,6% |
| Total active | 33,7 K RON | 112,3 K RON | 165,9 K RON | 378,7 K RON | 1,30 M RON | 1,27 M RON | 1,21 M RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 15,3 K RON | 46,9 K RON | 152,2 K RON | 369,8 K RON | 363,5 K RON | 509,9 K RON | 715,8 K RON | ▲ 40,4% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 65,4 K RON | 13,7 K RON | 8,9 K RON | 939,9 K RON | 756,1 K RON | 497,3 K RON | ▼ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,47 | 10,59 | 40,91 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | ▲ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 28,36 | 20,18 | 79,22 | 92,24 | -2,79 | 48,86 | 63,13 | ▲ 29,2% |
| Scor bonitate | 65 | 85 | 100 | 100 | 25 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (205,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.