VASCOPHER CAPE TRADE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FRUNZIŞULUI, 91A, 6, 49, 400664
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 564.432 RON | 564.849 RON | 158.071 RON | 390.172 RON | 406.778 RON | 42.284 RON | 0 RON | 42.284 RON | 11.815 RON | 30.469 RON | 0 RON | 30.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 433.897 RON | 435.340 RON | 171.370 RON | 251.563 RON | 263.970 RON | 239.880 RON | 129.438 RON | 110.442 RON | 86.166 RON | 153.714 RON | 1 RON | 52.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,4 K RON | 433,9 K RON |
| Venituri totale | 564,8 K RON | 435,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,1 K RON | 171,4 K RON |
| Rezultat net | 390,2 K RON | 251,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 303,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 433.897,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,19 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,5 K RON | 42,3 K RON | 72,1% |
| 2025 | 153,7 K RON | 239,9 K RON | 64,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,4 K RON | 433,9 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | 390,2 K RON | 251,6 K RON | ▼ 35,5% |
| Total active | 42,3 K RON | 239,9 K RON | ▲ 467,3% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 86,2 K RON | ▲ 629,3% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 153,7 K RON | ▲ 404,5% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 0,72 | ▼ 48,2% |
| Marjă netă (%) | 69,13 | 57,98 | ▼ 16,1% |
| Scor bonitate | 67 | 58 | ▼ 13,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (251,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.