TARA FBH CONSTRUCT SRL
CUI: 37679734
J12/3206/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37679734
Cod înmatriculare
J12/3206/2017
EUID
ROONRC.J12/3206/2017
Data înmatriculării
2017-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, 54, 400387
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TRAIAN VUIA
Număr:
54
Cod poștal:
400387
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254.017 RON | 254.017 RON | 283.095 RON | −31.618 RON | −29.078 RON | 485.478 RON | 184.191 RON | 301.287 RON | 83.765 RON | 201.713 RON | 30.395 RON | 260.222 RON | 200.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 68.556 RON | 70.237 RON | 143.998 RON | −74.463 RON | −73.761 RON | 419.795 RON | 174.436 RON | 245.359 RON | 9.303 RON | 210.492 RON | 10.708 RON | 233.261 RON | 200.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 12.017 RON | 249.538 RON | −237.641 RON | −237.521 RON | 222.537 RON | 24.774 RON | 197.763 RON | −228.338 RON | 450.875 RON | 4.446 RON | 188.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANI HANI FAHED
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−228.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−237.641 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−237,6 K RON
Total Active 2021
222,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,0 K RON | 68,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 254,0 K RON | 70,2 K RON | 12,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,1 K RON | 144,0 K RON | 249,5 K RON |
| Rezultat net | −31,6 K RON | −74,5 K RON | −237,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −146,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−228.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,8 K RON (11.1%)
Active circulante197,8 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe188,2 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-106,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,7 K RON | 485,5 K RON | 41,6% |
| 2020 | 210,5 K RON | 419,8 K RON | 50,1% |
| 2021 | 450,9 K RON | 222,5 K RON | 202,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,0 K RON | 68,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −31,6 K RON | −74,5 K RON | −237,6 K RON | ▼ 219,1% |
| Total active | 485,5 K RON | 419,8 K RON | 222,5 K RON | ▼ 47,0% |
| Capitaluri proprii | 83,8 K RON | 9,3 K RON | −228,3 K RON | ▼ 2.554,5% |
| Datorii totale | 201,7 K RON | 210,5 K RON | 450,9 K RON | ▲ 114,2% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,17 | 0,44 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | -12,45 | -108,62 | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.