FLADE STORE S.R.L.

CUI: 50367179 J12/3208/2024 SRL Cluj, Sat Cătina, Comuna Cătina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50367179
Cod înmatriculare J12/3208/2024
EUID ROONRC.J12/3208/2024
Data înmatriculării 2024-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Cătina, Comuna Cătina, Peste Vale, 239, 407170

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Cătina, Comuna Cătina
Stradă: Peste Vale
Număr: 239
Cod poștal: 407170

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 277.747 RON 277.747 RON 323.084 RON −45.337 RON −45.337 RON 196.095 RON 29.871 RON 166.224 RON −45.137 RON 241.232 RON 115.276 RON 27.501 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.256.125 RON 1.256.347 RON 1.283.954 RON −28.207 RON −27.607 RON 406.727 RON 150.898 RON 255.829 RON −73.344 RON 480.071 RON 185.735 RON 21.959 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORBELY FLAVIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−73.344 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.207 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,26 M RON
Rezultat Net 2025
−28,2 K RON
Total Active 2025
406,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 277,7 K RON 1,26 M RON
Venituri totale 277,7 K RON 1,26 M RON
Cheltuieli totale 323,1 K RON 1,28 M RON
Rezultat net −45,3 K RON −28,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,23 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate150,9 K RON (37.1%)
Active circulante255,8 K RON (62.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri185,7 K RON
Creanțe22,0 K RON
Numerar48,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,76
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) 57,20
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-6,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 241,2 K RON 196,1 K RON 123,0%
2025 480,1 K RON 406,7 K RON 118,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 277,7 K RON 1,26 M RON ▲ 352,3%
Rezultat net −45,3 K RON −28,2 K RON ▲ 37,8%
Total active 196,1 K RON 406,7 K RON ▲ 107,4%
Capitaluri proprii −45,1 K RON −73,3 K RON ▼ 62,5%
Datorii totale 241,2 K RON 480,1 K RON ▲ 99,0%
Lichiditate curentă 0,69 0,53 ▼ 22,7%
Marjă netă (%) -16,32 -2,25 ▲ 86,2%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,23 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.