PEREGRIN TURENI S.R.L.
CUI: 43153490
J12/3213/2020
SRL
Cluj, Sat Tureni, Comuna Tureni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43153490
Cod înmatriculare
J12/3213/2020
EUID
ROONRC.J12/3213/2020
Data înmatriculării
2020-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Tureni, Comuna Tureni, TURENI, 374A, 407560
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Tureni, Comuna Tureni
Stradă:
TURENI
Număr:
374A
Cod poștal:
407560
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.305 RON | −2.305 RON | −2.305 RON | 61.992 RON | 5.195 RON | 56.797 RON | −2.105 RON | 64.097 RON | 0 RON | 1.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.890 RON | 33.815 RON | 59.900 RON | −26.962 RON | −26.085 RON | 217.558 RON | 200.394 RON | 17.164 RON | −59.723 RON | 277.281 RON | 0 RON | 778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.435 RON | 38.436 RON | 90.503 RON | −53.220 RON | −52.067 RON | 169.613 RON | 136.833 RON | 32.780 RON | −112.943 RON | 285.204 RON | 0 RON | 2.227 RON | 0 RON | 2.648 RON | 0 |
| 2023 | 43.464 RON | 43.467 RON | 91.252 RON | −47.785 RON | −47.785 RON | 120.549 RON | 103.339 RON | 17.210 RON | −160.727 RON | 282.098 RON | 0 RON | 8.342 RON | 0 RON | 822 RON | 0 |
| 2024 | 27.709 RON | 30.173 RON | 90.088 RON | −59.915 RON | −59.915 RON | 94.968 RON | 72.059 RON | 22.909 RON | −220.642 RON | 323.468 RON | 0 RON | 14.835 RON | 0 RON | 7.858 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAŞ ADRIAN
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−220.642 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 340.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,7 K RON
Rezultat Net 2024
−59,9 K RON
Total Active 2024
95,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,9 K RON | 38,4 K RON | 43,5 K RON | 27,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 33,8 K RON | 38,4 K RON | 43,5 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 59,9 K RON | 90,5 K RON | 91,3 K RON | 90,1 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −27,0 K RON | −53,2 K RON | −47,8 K RON | −59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−220.642 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,1 K RON (75.9%)
Active circulante22,9 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,8 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-216,2%
Marjă netă
-216,2%
ROA
-63,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 64,1 K RON | 62,0 K RON | 103,4% |
| 2021 | 277,3 K RON | 217,6 K RON | 127,5% |
| 2022 | 285,2 K RON | 169,6 K RON | 168,2% |
| 2023 | 282,1 K RON | 120,5 K RON | 234,0% |
| 2024 | 323,5 K RON | 95,0 K RON | 340,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,9 K RON | 38,4 K RON | 43,5 K RON | 27,7 K RON | ▼ 36,2% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −27,0 K RON | −53,2 K RON | −47,8 K RON | −59,9 K RON | ▼ 25,4% |
| Total active | 62,0 K RON | 217,6 K RON | 169,6 K RON | 120,5 K RON | 95,0 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −59,7 K RON | −112,9 K RON | −160,7 K RON | −220,6 K RON | ▼ 37,3% |
| Datorii totale | 64,1 K RON | 277,3 K RON | 285,2 K RON | 282,1 K RON | 323,5 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | ▲ 16,1% |
| Marjă netă (%) | – | -96,67 | -138,47 | -109,94 | -216,23 | ▼ 96,7% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 340.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.