TERMO SISTEM PROD SERV SRL
CUI: 17934344
J12/3214/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17934344
Cod înmatriculare
J12/3214/2005
EUID
ROONRC.J12/3214/2005
Data înmatriculării
2005-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, P-ţa ABATOR, C3, 19
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
P-ţa ABATOR
Bloc:
C3
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.720.388 RON | 1.723.698 RON | 1.631.227 RON | 74.972 RON | 92.471 RON | 1.149.298 RON | 266.345 RON | 882.953 RON | 754.613 RON | 412.096 RON | 247.434 RON | 464.750 RON | 0 RON | 17.411 RON | 4 |
| 2020 | 536.370 RON | 556.722 RON | 612.831 RON | −61.859 RON | −56.109 RON | 966.151 RON | 292.850 RON | 673.301 RON | 692.754 RON | 276.200 RON | 200.596 RON | 440.531 RON | 0 RON | 2.803 RON | 5 |
| 2021 | 39.472 RON | 39.697 RON | 95.973 RON | −56.672 RON | −56.276 RON | 913.334 RON | 268.395 RON | 644.939 RON | 636.082 RON | 277.252 RON | 193.953 RON | 423.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 28.229 RON | 4.859 RON | 22.523 RON | 23.370 RON | 664.551 RON | 268.395 RON | 396.156 RON | 375.552 RON | 288.999 RON | 193.953 RON | 201.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.645 RON | −12.645 RON | −12.645 RON | 642.419 RON | 246.373 RON | 396.046 RON | 351.468 RON | 290.951 RON | 193.953 RON | 201.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOTLĂUŞI MARIA
administrator
LUPENI,HUNEDOARA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.645 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−12,6 K RON
Total Active 2023
642,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 536,4 K RON | 39,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,72 M RON | 556,7 K RON | 39,7 K RON | 28,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,63 M RON | 612,8 K RON | 96,0 K RON | 4,9 K RON | 12,6 K RON |
| Rezultat net | 75,0 K RON | −61,9 K RON | −56,7 K RON | 22,5 K RON | −12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −733,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate246,4 K RON (38.4%)
Active circulante396,0 K RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,0 K RON
Creanțe201,8 K RON
Numerar285 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 412,1 K RON | 1,15 M RON | 35,9% |
| 2020 | 276,2 K RON | 966,2 K RON | 28,6% |
| 2021 | 277,3 K RON | 913,3 K RON | 30,4% |
| 2022 | 289,0 K RON | 664,6 K RON | 43,5% |
| 2023 | 291,0 K RON | 642,4 K RON | 45,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 536,4 K RON | 39,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 75,0 K RON | −61,9 K RON | −56,7 K RON | 22,5 K RON | −12,6 K RON | ▼ 156,1% |
| Total active | 1,15 M RON | 966,2 K RON | 913,3 K RON | 664,6 K RON | 642,4 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 754,6 K RON | 692,8 K RON | 636,1 K RON | 375,6 K RON | 351,5 K RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 412,1 K RON | 276,2 K RON | 277,3 K RON | 289,0 K RON | 291,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 2,44 | 2,33 | 1,37 | 1,36 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 4,36 | -11,53 | -143,58 | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 64 | 57 | 50 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.