SANE TRAVEL SRL
CUI: 22146075
J12/3214/2007
SRL
Cluj, Comuna Băişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22146075
Cod înmatriculare
J12/3214/2007
EUID
ROONRC.J12/3214/2007
Data înmatriculării
2007-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Cluj, Comuna Băişoara, 114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.628 RON | 43.189 RON | 1.439 RON | −15.636 RON | 60.264 RON | 0 RON | 1.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.628 RON | 43.189 RON | 1.439 RON | −15.636 RON | 60.264 RON | 0 RON | 1.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.628 RON | 43.189 RON | 1.439 RON | −15.636 RON | 60.264 RON | 0 RON | 1.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.093 RON | −12.093 RON | −12.093 RON | 33.556 RON | 32.117 RON | 1.439 RON | −26.946 RON | 60.502 RON | 0 RON | 1.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.618 RON | −1.618 RON | −1.618 RON | 31.938 RON | 30.499 RON | 1.439 RON | −28.564 RON | 60.502 RON | 0 RON | 1.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 31.937 RON | 30.499 RON | 1.438 RON | −28.565 RON | 60.502 RON | 0 RON | 1.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 31.937 RON | 30.499 RON | 1.438 RON | −28.565 RON | 60.502 RON | 0 RON | 1.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GALGAU SIMONA
administrator
SATU MARE
TUKKER MAURICE JOHANNES HENDRIKUS
administrator
UTRECHT, Olanda
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.565 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
31,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,1 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −12,1 K RON | −1,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.565 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,5 K RON (95.5%)
Active circulante1,4 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,3 K RON | 44,6 K RON | 135,0% |
| 2020 | 60,3 K RON | 44,6 K RON | 135,0% |
| 2021 | 60,3 K RON | 44,6 K RON | 135,0% |
| 2022 | 60,5 K RON | 33,6 K RON | 180,3% |
| 2023 | 60,5 K RON | 31,9 K RON | 189,4% |
| 2024 | 60,5 K RON | 31,9 K RON | 189,4% |
| 2025 | 60,5 K RON | 31,9 K RON | 189,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −12,1 K RON | −1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 44,6 K RON | 44,6 K RON | 44,6 K RON | 33,6 K RON | 31,9 K RON | 31,9 K RON | 31,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −15,6 K RON | −15,6 K RON | −15,6 K RON | −26,9 K RON | −28,6 K RON | −28,6 K RON | −28,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 60,3 K RON | 60,3 K RON | 60,3 K RON | 60,5 K RON | 60,5 K RON | 60,5 K RON | 60,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.