SOFIMARY TAXIDRIVE S.R.L.
CUI: 43153601
J12/3216/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43153601
Cod înmatriculare
J12/3216/2020
EUID
ROONRC.J12/3216/2020
Data înmatriculării
2020-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OAŞULUI, 86-90, H1, 5
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OAŞULUI
Număr:
86-90
Bloc:
H1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.513 RON | 21.793 RON | 19.958 RON | 1.181 RON | 1.835 RON | 65.871 RON | 65.604 RON | 267 RON | 1.381 RON | 64.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 203.958 RON | 209.677 RON | 151.018 RON | 53.693 RON | 58.659 RON | 58.052 RON | 48.922 RON | 9.130 RON | 55.074 RON | 2.978 RON | 0 RON | 8.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 210.640 RON | 212.192 RON | 194.288 RON | 13.493 RON | 17.904 RON | 33.187 RON | 30.911 RON | 2.276 RON | 16.344 RON | 16.843 RON | 0 RON | 1.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 178.080 RON | 182.893 RON | 201.158 RON | −20.091 RON | −18.265 RON | 49.509 RON | 41.703 RON | 7.806 RON | −19.851 RON | 69.360 RON | 0 RON | 1.673 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 180.739 RON | 181.201 RON | 214.589 RON | −35.195 RON | −33.388 RON | 27.836 RON | 21.574 RON | 6.262 RON | −55.046 RON | 82.882 RON | 0 RON | 874 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 189.843 RON | 195.043 RON | 210.573 RON | −17.429 RON | −15.530 RON | 19.665 RON | 13.927 RON | 5.738 RON | −72.475 RON | 92.140 RON | 0 RON | 874 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAN RAMONA SIMONA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.429 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 468.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
189,8 K RON
Rezultat Net 2025
−17,4 K RON
Total Active 2025
19,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 204,0 K RON | 210,6 K RON | 178,1 K RON | 180,7 K RON | 189,8 K RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 209,7 K RON | 212,2 K RON | 182,9 K RON | 181,2 K RON | 195,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 151,0 K RON | 194,3 K RON | 201,2 K RON | 214,6 K RON | 210,6 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 53,7 K RON | 13,5 K RON | −20,1 K RON | −35,2 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 238,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,9 K RON (70.8%)
Active circulante5,7 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe874 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 217,21 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-88,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 64,5 K RON | 65,9 K RON | 97,9% |
| 2021 | 3,0 K RON | 58,1 K RON | 5,1% |
| 2022 | 16,8 K RON | 33,2 K RON | 50,8% |
| 2023 | 69,4 K RON | 49,5 K RON | 140,1% |
| 2024 | 82,9 K RON | 27,8 K RON | 297,8% |
| 2025 | 92,1 K RON | 19,7 K RON | 468,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 204,0 K RON | 210,6 K RON | 178,1 K RON | 180,7 K RON | 189,8 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 53,7 K RON | 13,5 K RON | −20,1 K RON | −35,2 K RON | −17,4 K RON | ▲ 50,5% |
| Total active | 65,9 K RON | 58,1 K RON | 33,2 K RON | 49,5 K RON | 27,8 K RON | 19,7 K RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 55,1 K RON | 16,3 K RON | −19,9 K RON | −55,0 K RON | −72,5 K RON | ▼ 31,7% |
| Datorii totale | 64,5 K RON | 3,0 K RON | 16,8 K RON | 69,4 K RON | 82,9 K RON | 92,1 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 3,07 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 5,49 | 26,33 | 6,41 | -11,28 | -19,47 | -9,18 | ▲ 52,9% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 55 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 468.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.