THE WOODBEAT SRL
CUI: 37682039
J12/3218/2017
SRL
Cluj, Sat Someşu Rece, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37682039
Cod înmatriculare
J12/3218/2017
EUID
ROONRC.J12/3218/2017
Data înmatriculării
2017-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Someşu Rece, Comuna Gilău, SOMEŞU RECE, 1233G, 407312
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Someşu Rece, Comuna Gilău
Stradă:
SOMEŞU RECE
Număr:
1233G
Cod poștal:
407312
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.564 RON | 75.963 RON | 78.060 RON | −2.293 RON | −2.097 RON | 146.428 RON | 146.354 RON | 74 RON | −52.606 RON | 100.016 RON | 0 RON | 0 RON | 99.018 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 4.250 RON | 60.662 RON | 56.495 RON | 4.124 RON | 4.167 RON | 141.628 RON | 141.604 RON | 24 RON | −48.839 RON | 147.848 RON | 0 RON | 0 RON | 42.619 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 42.619 RON | 65.380 RON | −22.761 RON | −22.761 RON | 136.854 RON | 136.854 RON | 0 RON | −71.600 RON | 208.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 95 RON | 23.461 RON | −23.369 RON | −23.366 RON | 132.104 RON | 132.104 RON | 0 RON | −94.969 RON | 227.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 72 RON | 29.673 RON | −29.601 RON | −29.601 RON | 127.354 RON | 127.354 RON | 0 RON | −124.570 RON | 251.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.000 RON | 4.000 RON | 51.665 RON | −47.665 RON | −47.665 RON | 126.693 RON | 122.604 RON | 4.089 RON | −172.473 RON | 299.166 RON | 0 RON | 4.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.428 RON | 9.398 RON | −7.970 RON | −7.970 RON | 117.943 RON | 117.854 RON | 89 RON | −162.377 RON | 280.320 RON | 0 RON | 89 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERJU FLORIN RUBEN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.377 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.970 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,0 K RON
Total Active 2025
117,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,6 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 76,0 K RON | 60,7 K RON | 42,6 K RON | 95 RON | 72 RON | 4,0 K RON | 1,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,1 K RON | 56,5 K RON | 65,4 K RON | 23,5 K RON | 29,7 K RON | 51,7 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 4,1 K RON | −22,8 K RON | −23,4 K RON | −29,6 K RON | −47,7 K RON | −8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,9 K RON (99.9%)
Active circulante89 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe89 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,0 K RON | 146,4 K RON | 68,3% |
| 2020 | 147,8 K RON | 141,6 K RON | 104,4% |
| 2021 | 208,5 K RON | 136,9 K RON | 152,3% |
| 2022 | 227,1 K RON | 132,1 K RON | 171,9% |
| 2023 | 251,9 K RON | 127,4 K RON | 197,8% |
| 2024 | 299,2 K RON | 126,7 K RON | 236,1% |
| 2025 | 280,3 K RON | 117,9 K RON | 237,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,6 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 4,1 K RON | −22,8 K RON | −23,4 K RON | −29,6 K RON | −47,7 K RON | −8,0 K RON | ▲ 83,3% |
| Total active | 146,4 K RON | 141,6 K RON | 136,9 K RON | 132,1 K RON | 127,4 K RON | 126,7 K RON | 117,9 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −52,6 K RON | −48,8 K RON | −71,6 K RON | −95,0 K RON | −124,6 K RON | −172,5 K RON | −162,4 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 100,0 K RON | 147,8 K RON | 208,5 K RON | 227,1 K RON | 251,9 K RON | 299,2 K RON | 280,3 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | -11,72 | 97,04 | – | – | – | -1.191,63 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 15 | 22 | 22 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.