PHYSIO LOREI S.R.L.

CUI: 47506951 J12/322/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47506951
Cod înmatriculare J12/322/2023
EUID ROONRC.J12/322/2023
Data înmatriculării 2023-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CIOCÂRLIEI, 42, 2, Parter, 16, 400619, Camera 1

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: CIOCÂRLIEI
Număr: 42
Scară: 2
Etaj: Parter
Apartament: 16
Cod poștal: 400619
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 34.887 RON 34.887 RON 41.768 RON −7.093 RON −6.881 RON 6.330 RON 0 RON 6.330 RON −6.893 RON 13.223 RON 0 RON 1.350 RON 0 RON 0 RON 1
2024 63.155 RON 63.155 RON 55.124 RON 6.371 RON 8.031 RON 6.635 RON 0 RON 6.635 RON −522 RON 7.157 RON 0 RON 12 RON 0 RON 0 RON 1
2025 62.320 RON 62.320 RON 60.001 RON 448 RON 2.319 RON 7.894 RON 0 RON 7.894 RON −74 RON 7.968 RON 0 RON 12 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BONACIU COSMINA-LOREDANA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−74 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,3 K RON
Rezultat Net 2025
448 RON
Total Active 2025
7,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 34,9 K RON 63,2 K RON 62,3 K RON
Venituri totale 34,9 K RON 63,2 K RON 62,3 K RON
Cheltuieli totale 41,8 K RON 55,1 K RON 60,0 K RON
Rezultat net −7,1 K RON 6,4 K RON 448 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,99 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12 RON
Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5.193,33
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
5,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,2 K RON 6,3 K RON 208,9%
2024 7,2 K RON 6,6 K RON 107,9%
2025 8,0 K RON 7,9 K RON 100,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 34,9 K RON 63,2 K RON 62,3 K RON ▼ 1,3%
Rezultat net −7,1 K RON 6,4 K RON 448 RON ▼ 93,0%
Total active 6,3 K RON 6,6 K RON 7,9 K RON ▲ 19,0%
Capitaluri proprii −6,9 K RON −522 RON −74 RON ▲ 85,8%
Datorii totale 13,2 K RON 7,2 K RON 8,0 K RON ▲ 11,3%
Lichiditate curentă 0,48 0,93 0,99 ▲ 6,9%
Marjă netă (%) -20,33 10,09 0,72 ▼ 92,9%
Scor bonitate 19 60 37 ▼ 38,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (448 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.