WE ARE KAALM S.R.L.

CUI: 48549888 J12/3225/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48549888
Cod înmatriculare J12/3225/2023
EUID ROONRC.J12/3225/2023
Data înmatriculării 2023-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALVERNA, 71-73, Subsol, 400469, spațiu comercial 9

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: ALVERNA
Număr: 71-73
Etaj: Subsol
Cod poștal: 400469
Completare adresă: spațiu comercial 9

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 2 RON 859 RON −857 RON −857 RON 50.089 RON 0 RON 50.089 RON −657 RON 50.746 RON 26.529 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.371 RON 1.371 RON 6.545 RON −5.174 RON −5.174 RON 44.931 RON 0 RON 44.931 RON −5.831 RON 50.762 RON 26.290 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 4.320 RON 4.325 RON 8.334 RON −4.009 RON −4.009 RON 41.605 RON 0 RON 41.605 RON −9.840 RON 51.445 RON 25.329 RON 10.177 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARTAC BERCIU MARIUS DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.840 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.009 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,0 K RON
Total Active 2025
41,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,4 K RON 4,3 K RON
Venituri totale 2 RON 1,4 K RON 4,3 K RON
Cheltuieli totale 859 RON 6,5 K RON 8,3 K RON
Rezultat net −857 RON −5,2 K RON −4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,3 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,17
Durata stocaj (zile) 2.140
Rotație creanțe (ori/an) 0,42
Durata încasare (zile) 860

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-92,8%
Marjă netă
-92,8%
ROA
-9,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 50,7 K RON 50,1 K RON 101,3%
2024 50,8 K RON 44,9 K RON 113,0%
2025 51,4 K RON 41,6 K RON 123,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,4 K RON 4,3 K RON ▲ 215,1%
Rezultat net −857 RON −5,2 K RON −4,0 K RON ▲ 22,5%
Total active 50,1 K RON 44,9 K RON 41,6 K RON ▼ 7,4%
Capitaluri proprii −657 RON −5,8 K RON −9,8 K RON ▼ 68,8%
Datorii totale 50,7 K RON 50,8 K RON 51,4 K RON ▲ 1,3%
Lichiditate curentă 0,99 0,89 0,81 ▼ 8,6%
Marjă netă (%) – -377,39 -92,80 ▲ 75,4%
Scor bonitate 27 17 32 ▲ 88,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.