CHILL MOOD S.R.L.
CUI: 48549896
J12/3229/2023
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48549896
Cod înmatriculare
J12/3229/2023
EUID
ROONRC.J12/3229/2023
Data înmatriculării
2023-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DINICU GOLESCU, 6A, 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DINICU GOLESCU
Număr:
6A
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.210 RON | 5.210 RON | 8.531 RON | −3.321 RON | −3.321 RON | 3.889 RON | 128 RON | 3.761 RON | −3.121 RON | 33.451 RON | 0 RON | 2.343 RON | 0 RON | 26.441 RON | 0 |
| 2024 | 56.124 RON | 56.698 RON | 57.091 RON | −1.047 RON | −393 RON | 12.801 RON | 2.888 RON | 9.913 RON | −4.169 RON | 43.411 RON | 0 RON | 7.575 RON | 0 RON | 26.441 RON | 0 |
| 2025 | 64.734 RON | 64.734 RON | 50.558 RON | 11.089 RON | 14.176 RON | 10.480 RON | 2.100 RON | 8.380 RON | 6.920 RON | 32.955 RON | 0 RON | 6.950 RON | 0 RON | 29.395 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PERDE ANIKÓ
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
PERDE DAN AURELIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 314.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,7 K RON
Rezultat Net 2025
11,1 K RON
Total Active 2025
10,5 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 56,1 K RON | 64,7 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 56,7 K RON | 64,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 57,1 K RON | 50,6 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −1,0 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (20%)
Active circulante8,4 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,31 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
17,1%
ROA
105,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,5 K RON | 3,9 K RON | 860,1% |
| 2024 | 43,4 K RON | 12,8 K RON | 339,1% |
| 2025 | 33,0 K RON | 10,5 K RON | 314,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 56,1 K RON | 64,7 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −1,0 K RON | 11,1 K RON | ▲ 1.159,1% |
| Total active | 3,9 K RON | 12,8 K RON | 10,5 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −4,2 K RON | 6,9 K RON | ▲ 266,0% |
| Datorii totale | 33,5 K RON | 43,4 K RON | 33,0 K RON | ▼ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,23 | 0,25 | ▲ 11,3% |
| Marjă netă (%) | -63,74 | -1,87 | 17,13 | ▲ 1.016,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 78 | ▲ 143,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 314.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.