DANEG TOUR S.R.L.

CUI: 39656540 J12/3233/2018 SRL Cluj, Sat Negreni, Comuna Negreni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39656540

Cod înmatriculare J12/3233/2018

EUID ROONRC.J12/3233/2018

Data înmatriculării 2018-07-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Negreni, Comuna Negreni, NEGRENI, 10, 407440

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Sat Negreni, Comuna Negreni

Stradă: NEGRENI

Număr: 10

Cod poștal: 407440

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	1.600 RON	1.600 RON	886 RON	698 RON	714 RON	1.306 RON	0 RON	1.306 RON	898 RON	408 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2023	147.048 RON	147.075 RON	190.270 RON	−44.665 RON	−43.195 RON	22.907 RON	0 RON	22.907 RON	−43.767 RON	66.674 RON	0 RON	20.281 RON	0 RON	2
2024	362.415 RON	385.234 RON	351.651 RON	22.700 RON	33.583 RON	85.741 RON	12.773 RON	72.968 RON	−21.066 RON	108.832 RON	95 RON	47.006 RON	2.025 RON	2
2025	609.832 RON	655.948 RON	630.032 RON	21.850 RON	25.916 RON	143.474 RON	65.257 RON	78.217 RON	784 RON	145.415 RON	108 RON	65.106 RON	2.725 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRUȚ DAN-SEBASTIAN

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

609,8 K RON

Rezultat Net 2025

21,9 K RON

Total Active 2025

143,5 K RON

Scor Bonitate

43/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,6 K RON	147,0 K RON	362,4 K RON	609,8 K RON
Venituri totale	1,6 K RON	147,1 K RON	385,2 K RON	655,9 K RON
Cheltuieli totale	886 RON	190,3 K RON	351,7 K RON	630,0 K RON
Rezultat net	698 RON	−44,7 K RON	22,7 K RON	21,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 790,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,54	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,54	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,99	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate65,3 K RON (45.5%)

Active circulante78,2 K RON (54.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri108 RON

Creanțe65,1 K RON

Numerar13,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5.646,59
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	9,37
Durata încasare (zile)	39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,3%

Marjă netă

3,6%

ROA

15,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	408 RON	1,3 K RON	31,2%
2023	66,7 K RON	22,9 K RON	291,1%
2024	108,8 K RON	85,7 K RON	126,9%
2025	145,4 K RON	143,5 K RON	101,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,6 K RON	147,0 K RON	362,4 K RON	609,8 K RON	▲ 68,3%
Rezultat net	698 RON	−44,7 K RON	22,7 K RON	21,9 K RON	▼ 3,7%
Total active	1,3 K RON	22,9 K RON	85,7 K RON	143,5 K RON	▲ 67,3%
Capitaluri proprii	898 RON	−43,8 K RON	−21,1 K RON	784 RON	▲ 103,7%
Datorii totale	408 RON	66,7 K RON	108,8 K RON	145,4 K RON	▲ 33,6%
Lichiditate curentă	3,20	0,34	0,67	0,54	▼ 19,8%
Marjă netă (%)	43,63	-30,37	6,26	3,58	▼ 42,8%
Scor bonitate	87	19	55	43	▼ 21,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,9 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 790,2 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.