STUDENT TRAVEL ROMANIA WTR SRL
CUI: 35160390
J12/3235/2015
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35160390
Cod înmatriculare
J12/3235/2015
EUID
ROONRC.J12/3235/2015
Data înmatriculării
2015-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Transilvaniei, 257, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Transilvaniei
Număr:
257
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 229.257 RON | 272.760 RON | 23.777 RON | 245.385 RON | 248.983 RON | 261.667 RON | 0 RON | 261.667 RON | 245.650 RON | 16.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 16.775 RON | −16.775 RON | −16.775 RON | 435.909 RON | 0 RON | 435.909 RON | 228.875 RON | 207.034 RON | 0 RON | 310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 288.725 RON | 409.503 RON | 208.581 RON | 197.206 RON | 200.922 RON | 1.978.111 RON | 0 RON | 1.978.111 RON | 197.446 RON | 1.780.665 RON | 0 RON | 1.554 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.787.076 RON | 2.889.096 RON | 724.375 RON | 2.139.644 RON | 2.164.721 RON | 3.816.055 RON | 2.597 RON | 3.813.458 RON | 2.139.885 RON | 1.676.170 RON | 0 RON | 1.807.935 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 3.466.678 RON | 3.710.766 RON | 1.092.081 RON | 2.516.407 RON | 2.618.685 RON | 4.308.139 RON | 3.374 RON | 4.304.765 RON | 2.856.292 RON | 1.451.847 RON | 0 RON | 25.878 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 44.109 RON | 614.433 RON | 1.190.314 RON | −575.881 RON | −575.881 RON | 3.133.494 RON | 14.974 RON | 3.118.520 RON | 2.280.411 RON | 853.083 RON | 8.903 RON | 79.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BEKE SZABO ERIKA CSILLA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
BEKE SZABO ISTVAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−575.881 RON)
Cifra de Afaceri 2024
44,1 K RON
Rezultat Net 2024
−575,9 K RON
Total Active 2024
3,13 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,3 K RON | 0 RON | 288,7 K RON | 1,79 M RON | 3,47 M RON | 44,1 K RON |
| Venituri totale | 272,8 K RON | 0 RON | 409,5 K RON | 2,89 M RON | 3,71 M RON | 614,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 16,8 K RON | 208,6 K RON | 724,4 K RON | 1,09 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 245,4 K RON | −16,8 K RON | 197,2 K RON | 2,14 M RON | 2,52 M RON | −575,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,0 K RON (0.5%)
Active circulante3,12 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe79,2 K RON
Numerar240,1 K RON
Alte active circulante2,79 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,95 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 655 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.305,6%
Marjă netă
-1.305,6%
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,0 K RON | 261,7 K RON | 6,1% |
| 2020 | 207,0 K RON | 435,9 K RON | 47,5% |
| 2021 | 1,78 M RON | 1,98 M RON | 90,0% |
| 2022 | 1,68 M RON | 3,82 M RON | 43,9% |
| 2023 | 1,45 M RON | 4,31 M RON | 33,7% |
| 2024 | 853,1 K RON | 3,13 M RON | 27,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,3 K RON | 0 RON | 288,7 K RON | 1,79 M RON | 3,47 M RON | 44,1 K RON | ▼ 98,7% |
| Rezultat net | 245,4 K RON | −16,8 K RON | 197,2 K RON | 2,14 M RON | 2,52 M RON | −575,9 K RON | ▼ 122,9% |
| Total active | 261,7 K RON | 435,9 K RON | 1,98 M RON | 3,82 M RON | 4,31 M RON | 3,13 M RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 245,7 K RON | 228,9 K RON | 197,4 K RON | 2,14 M RON | 2,86 M RON | 2,28 M RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 207,0 K RON | 1,78 M RON | 1,68 M RON | 1,45 M RON | 853,1 K RON | ▼ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 16,34 | 2,11 | 1,11 | 2,28 | 2,97 | 3,66 | ▲ 23,3% |
| Marjă netă (%) | 107,03 | – | 68,30 | 119,73 | 72,59 | -1.305,59 | ▼ 1.898,6% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 60 | 100 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.