UPLOAD MEDIA GROUP S.R.L.

CUI: 44570380 J12/3262/2021 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44570380
Cod înmatriculare J12/3262/2021
EUID ROONRC.J12/3262/2021
Data înmatriculării 2021-07-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DECEBAL, 116

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: DECEBAL
Număr: 116

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 29.297 RON 29.297 RON 4.032 RON 24.404 RON 25.265 RON 36.523 RON 0 RON 36.523 RON 24.604 RON 1.311 RON 0 RON 3.300 RON 10.608 RON 0 RON 0
2022 85.219 RON 85.219 RON 17.087 RON 65.575 RON 68.132 RON 101.591 RON 0 RON 101.591 RON 84.916 RON 4.316 RON 389 RON 4.354 RON 12.359 RON 0 RON 0
2023 50.324 RON 50.324 RON 33.194 RON 14.389 RON 17.130 RON 119.721 RON 0 RON 119.721 RON 99.484 RON 7.878 RON 389 RON 118.562 RON 12.359 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DODUȚ IONUȚ-VASILE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
50,3 K RON
Rezultat Net 2023
14,4 K RON
Total Active 2023
119,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 29,3 K RON 85,2 K RON 50,3 K RON
Venituri totale 29,3 K RON 85,2 K RON 50,3 K RON
Cheltuieli totale 4,0 K RON 17,1 K RON 33,2 K RON
Rezultat net 24,4 K RON 65,6 K RON 14,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 76,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 15,20 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 15,15 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 15,20 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante119,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri389 RON
Creanțe118,6 K RON
Numerar770 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 129,37
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 0,42
Durata încasare (zile) 860

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,0%
Marjă netă
28,6%
ROA
12,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,3 K RON 36,5 K RON 3,6%
2022 4,3 K RON 101,6 K RON 4,3%
2023 7,9 K RON 119,7 K RON 6,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 29,3 K RON 85,2 K RON 50,3 K RON ▼ 40,9%
Rezultat net 24,4 K RON 65,6 K RON 14,4 K RON ▼ 78,1%
Total active 36,5 K RON 101,6 K RON 119,7 K RON ▲ 17,8%
Capitaluri proprii 24,6 K RON 84,9 K RON 99,5 K RON ▲ 17,2%
Datorii totale 1,3 K RON 4,3 K RON 7,9 K RON ▲ 82,5%
Lichiditate curentă 27,86 23,54 15,20 ▼ 35,4%
Marjă netă (%) 83,30 76,95 28,59 ▼ 62,8%
Scor bonitate 87 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (14,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (15.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.