TBITRULES S.R.L.
CUI: 41530799
J12/3265/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41530799
Cod înmatriculare
J12/3265/2019
EUID
ROONRC.J12/3265/2019
Data înmatriculării
2019-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂNĂŞTUR, 101, G4, 63, 400663
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂNĂŞTUR
Număr:
101
Bloc:
G4
Apartament:
63
Cod poștal:
400663
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.071 RON | 92.071 RON | 10.514 RON | 78.795 RON | 81.557 RON | 92.605 RON | 481 RON | 92.124 RON | 78.995 RON | 13.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 270.815 RON | 270.815 RON | 40.090 RON | 224.338 RON | 230.725 RON | 231.593 RON | 20.154 RON | 211.439 RON | 225.021 RON | 6.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 86.784 RON | 86.784 RON | 21.466 RON | 63.327 RON | 65.318 RON | 305.313 RON | 12.574 RON | 292.739 RON | 288.348 RON | 16.965 RON | 0 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.254 RON | 21.254 RON | 10.806 RON | 9.823 RON | 10.448 RON | 26.323 RON | 4.994 RON | 21.329 RON | 10.064 RON | 16.259 RON | 0 RON | 9.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.207 RON | 29.217 RON | 8.150 RON | 18.101 RON | 21.067 RON | 23.950 RON | 0 RON | 23.950 RON | 18.664 RON | 5.286 RON | 0 RON | 5.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.244 RON | 5.244 RON | 1.861 RON | 2.923 RON | 3.383 RON | 27.173 RON | 0 RON | 27.173 RON | 21.587 RON | 5.586 RON | 0 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.188 RON | 11.202 RON | 13.130 RON | −1.928 RON | −1.928 RON | 28.585 RON | 20.278 RON | 8.307 RON | 19.659 RON | 8.926 RON | 0 RON | 4.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEREBESI ROBERT
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
TEREBESI LORAND ATTILA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.928 RON)
Cifra de Afaceri 2025
11,2 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
28,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,1 K RON | 270,8 K RON | 86,8 K RON | 21,3 K RON | 29,2 K RON | 5,2 K RON | 11,2 K RON |
| Venituri totale | 92,1 K RON | 270,8 K RON | 86,8 K RON | 21,3 K RON | 29,2 K RON | 5,2 K RON | 11,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 40,1 K RON | 21,5 K RON | 10,8 K RON | 8,2 K RON | 1,9 K RON | 13,1 K RON |
| Rezultat net | 78,8 K RON | 224,3 K RON | 63,3 K RON | 9,8 K RON | 18,1 K RON | 2,9 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −45,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,3 K RON (70.9%)
Active circulante8,3 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,2%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 92,6 K RON | 14,7% |
| 2020 | 6,6 K RON | 231,6 K RON | 2,8% |
| 2021 | 17,0 K RON | 305,3 K RON | 5,6% |
| 2022 | 16,3 K RON | 26,3 K RON | 61,8% |
| 2023 | 5,3 K RON | 24,0 K RON | 22,1% |
| 2024 | 5,6 K RON | 27,2 K RON | 20,6% |
| 2025 | 8,9 K RON | 28,6 K RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,1 K RON | 270,8 K RON | 86,8 K RON | 21,3 K RON | 29,2 K RON | 5,2 K RON | 11,2 K RON | ▲ 113,3% |
| Rezultat net | 78,8 K RON | 224,3 K RON | 63,3 K RON | 9,8 K RON | 18,1 K RON | 2,9 K RON | −1,9 K RON | ▼ 166,0% |
| Total active | 92,6 K RON | 231,6 K RON | 305,3 K RON | 26,3 K RON | 24,0 K RON | 27,2 K RON | 28,6 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 79,0 K RON | 225,0 K RON | 288,3 K RON | 10,1 K RON | 18,7 K RON | 21,6 K RON | 19,7 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 6,6 K RON | 17,0 K RON | 16,3 K RON | 5,3 K RON | 5,6 K RON | 8,9 K RON | ▲ 59,8% |
| Lichiditate curentă | 6,77 | 32,17 | 17,26 | 1,31 | 4,53 | 4,86 | 0,93 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | 85,58 | 82,84 | 72,97 | 46,22 | 61,97 | 55,74 | -17,23 | ▼ 130,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 65 | 100 | 87 | 47 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.