TESIALSHOD ESTATE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FĂGET, 19N, 400497
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.082 RON | 25.082 RON | 22.531 RON | 1.799 RON | 2.551 RON | 31.800 RON | 16.034 RON | 15.766 RON | 1.999 RON | 29.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.964 RON | 99.964 RON | 106.950 RON | −7.986 RON | −6.986 RON | 30.370 RON | 24.972 RON | 5.398 RON | −5.987 RON | 36.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.951 RON | 136.556 RON | 98.043 RON | 37.147 RON | 38.513 RON | 4.191.169 RON | 3.735.784 RON | 455.385 RON | 31.160 RON | 981.273 RON | 0 RON | 441.145 RON | 3.178.736 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 166.568 RON | 206.620 RON | 197.174 RON | 7.380 RON | 9.446 RON | 10.611.888 RON | 9.867.197 RON | 744.691 RON | 38.540 RON | 1.231.073 RON | 100.780 RON | 438.159 RON | 9.342.275 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 9.727.483 RON | 9.762.190 RON | 4.489.261 RON | 4.476.368 RON | 5.272.929 RON | 11.678.844 RON | 10.933.619 RON | 745.225 RON | 4.514.909 RON | 199.130 RON | 151.304 RON | 574.853 RON | 6.964.805 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,1 K RON | 100,0 K RON | 111,0 K RON | 166,6 K RON | 9,73 M RON |
| Venituri totale | 25,1 K RON | 100,0 K RON | 136,6 K RON | 206,6 K RON | 9,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,5 K RON | 107,0 K RON | 98,0 K RON | 197,2 K RON | 4,49 M RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −8,0 K RON | 37,1 K RON | 7,4 K RON | 4,48 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 58,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,29 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,92 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29,8 K RON | 31,8 K RON | 93,7% |
| 2022 | 36,4 K RON | 30,4 K RON | 119,7% |
| 2023 | 981,3 K RON | 4,19 M RON | 23,4% |
| 2024 | 1,23 M RON | 10,61 M RON | 11,6% |
| 2025 | 199,1 K RON | 11,68 M RON | 1,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,1 K RON | 100,0 K RON | 111,0 K RON | 166,6 K RON | 9,73 M RON | ▲ 5.739,9% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −8,0 K RON | 37,1 K RON | 7,4 K RON | 4,48 M RON | ▲ 60.555,4% |
| Total active | 31,8 K RON | 30,4 K RON | 4,19 M RON | 10,61 M RON | 11,68 M RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | −6,0 K RON | 31,2 K RON | 38,5 K RON | 4,51 M RON | ▲ 11.614,9% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 36,4 K RON | 981,3 K RON | 1,23 M RON | 199,1 K RON | ▼ 83,8% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,15 | 0,46 | 0,60 | 3,74 | ▲ 518,7% |
| Marjă netă (%) | 7,17 | -7,99 | 33,48 | 4,43 | 46,02 | ▲ 938,8% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 61 | 51 | 95 | ▲ 86,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,48 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.