HELIOS INVEST SRL
CUI: 33814196
J12/3279/2014
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33814196
Cod înmatriculare
J12/3279/2014
EUID
ROONRC.J12/3279/2014
Data înmatriculării
2014-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Jupiter, 6, C, 1, 1, 17, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Jupiter
Număr:
6
Bloc:
C
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
17
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.813.851 RON | 1.813.865 RON | 628.276 RON | 1.168.510 RON | 1.185.589 RON | 2.624.809 RON | 300.213 RON | 2.324.596 RON | 1.168.750 RON | 1.457.036 RON | 59.987 RON | 2.188.874 RON | 0 RON | 977 RON | 5 |
| 2024 | 2.873.487 RON | 2.873.694 RON | 1.626.213 RON | 1.071.516 RON | 1.247.481 RON | 6.446.498 RON | 241.369 RON | 6.205.129 RON | 2.231.639 RON | 4.216.460 RON | 120.803 RON | 6.051.566 RON | 0 RON | 1.601 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN FLORIN-IONUȚ
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,87 M RON
Rezultat Net 2024
1,07 M RON
Total Active 2024
6,45 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 2,87 M RON |
| Venituri totale | 1,81 M RON | 2,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 628,3 K RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | 1,17 M RON | 1,07 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,44 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,4 K RON (3.7%)
Active circulante6,21 M RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120,8 K RON
Creanțe6,05 M RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,79 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 769 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,4%
Marjă netă
37,3%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,46 M RON | 2,62 M RON | 55,5% |
| 2024 | 4,22 M RON | 6,45 M RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 2,87 M RON | ▲ 58,4% |
| Rezultat net | 1,17 M RON | 1,07 M RON | ▼ 8,3% |
| Total active | 2,62 M RON | 6,45 M RON | ▲ 145,6% |
| Capitaluri proprii | 1,17 M RON | 2,23 M RON | ▲ 90,9% |
| Datorii totale | 1,46 M RON | 4,22 M RON | ▲ 189,4% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 1,47 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 64,42 | 37,29 | ▼ 42,1% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | ▼ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,07 M RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,93 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.