CAPE GEOTEHNICA SRL
CUI: 35180044
J12/3282/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35180044
Cod înmatriculare
J12/3282/2015
EUID
ROONRC.J12/3282/2015
Data înmatriculării
2015-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂNĂŞTUR, 105, 400663, ap.47 parțial - parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂNĂŞTUR
Număr:
105
Cod poștal:
400663
Completare adresă:
ap.47 parțial - parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 856.557 RON | 856.565 RON | 843.417 RON | 4.583 RON | 13.148 RON | 303.401 RON | 64.207 RON | 239.194 RON | 45.138 RON | 258.263 RON | 0 RON | 128.629 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 668.637 RON | 676.485 RON | 787.889 RON | −117.765 RON | −111.404 RON | 272.946 RON | 26.609 RON | 246.337 RON | −72.626 RON | 345.572 RON | 9.652 RON | 142.468 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 839.467 RON | 839.523 RON | 803.199 RON | 27.930 RON | 36.324 RON | 275.145 RON | 16.251 RON | 258.894 RON | −44.696 RON | 319.841 RON | 9.652 RON | 135.287 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 690.951 RON | 690.958 RON | 667.468 RON | 16.580 RON | 23.490 RON | 263.805 RON | 5.754 RON | 258.051 RON | −28.116 RON | 291.921 RON | 19.552 RON | 125.142 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 494.413 RON | 494.478 RON | 558.825 RON | −69.291 RON | −64.347 RON | 275.403 RON | 11.942 RON | 263.461 RON | −99.607 RON | 375.010 RON | 0 RON | 200.875 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 169.299 RON | 173.698 RON | 252.011 RON | −80.006 RON | −78.313 RON | 267.451 RON | 6.770 RON | 260.681 RON | −179.613 RON | 447.064 RON | 9.652 RON | 239.081 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BACIU GABRIEL EUGEN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
SAMŞUDEAN CRISTIAN VIOREL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−179.613 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.006 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
169,3 K RON
Rezultat Net 2024
−80,0 K RON
Total Active 2024
267,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 856,6 K RON | 668,6 K RON | 839,5 K RON | 691,0 K RON | 494,4 K RON | 169,3 K RON |
| Venituri totale | 856,6 K RON | 676,5 K RON | 839,5 K RON | 691,0 K RON | 494,5 K RON | 173,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 843,4 K RON | 787,9 K RON | 803,2 K RON | 667,5 K RON | 558,8 K RON | 252,0 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −117,8 K RON | 27,9 K RON | 16,6 K RON | −69,3 K RON | −80,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 209,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−179.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (2.5%)
Active circulante260,7 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe239,1 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,54 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 515 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,3%
Marjă netă
-47,3%
ROA
-29,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 258,3 K RON | 303,4 K RON | 85,1% |
| 2020 | 345,6 K RON | 272,9 K RON | 126,6% |
| 2021 | 319,8 K RON | 275,1 K RON | 116,2% |
| 2022 | 291,9 K RON | 263,8 K RON | 110,7% |
| 2023 | 375,0 K RON | 275,4 K RON | 136,2% |
| 2024 | 447,1 K RON | 267,5 K RON | 167,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 856,6 K RON | 668,6 K RON | 839,5 K RON | 691,0 K RON | 494,4 K RON | 169,3 K RON | ▼ 65,8% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −117,8 K RON | 27,9 K RON | 16,6 K RON | −69,3 K RON | −80,0 K RON | ▼ 15,5% |
| Total active | 303,4 K RON | 272,9 K RON | 275,1 K RON | 263,8 K RON | 275,4 K RON | 267,5 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 45,1 K RON | −72,6 K RON | −44,7 K RON | −28,1 K RON | −99,6 K RON | −179,6 K RON | ▼ 80,3% |
| Datorii totale | 258,3 K RON | 345,6 K RON | 319,8 K RON | 291,9 K RON | 375,0 K RON | 447,1 K RON | ▲ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,71 | 0,81 | 0,88 | 0,70 | 0,58 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 0,54 | -17,61 | 3,33 | 2,40 | -14,01 | -47,26 | ▼ 237,3% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 50 | 37 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.