PHILANTHROPY EXPERT S.R.L.
CUI: 41541704
J12/3287/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41541704
Cod înmatriculare
J12/3287/2019
EUID
ROONRC.J12/3287/2019
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HOREA, 66, 20, 400275
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
HOREA
Număr:
66
Apartament:
20
Cod poștal:
400275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.145 RON | 62.186 RON | 32.503 RON | 29.282 RON | 29.683 RON | 162.816 RON | 4.999 RON | 157.817 RON | 29.482 RON | 8.575 RON | 0 RON | 36.700 RON | 124.759 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 89.138 RON | 210.469 RON | 154.655 RON | 54.931 RON | 55.814 RON | 76.913 RON | 3.283 RON | 73.630 RON | 63.360 RON | 10.125 RON | 0 RON | 12.390 RON | 3.428 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 16.023 RON | 17.739 RON | 15.521 RON | 2.049 RON | 2.218 RON | 67.198 RON | 1.566 RON | 65.632 RON | 65.408 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 1.712 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 274.488 RON | 277.034 RON | 86.541 RON | 187.923 RON | 190.493 RON | 183.648 RON | 97.941 RON | 85.707 RON | 35.559 RON | 148.089 RON | 0 RON | 14.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 247.096 RON | 248.315 RON | 120.266 RON | 126.161 RON | 128.049 RON | 278.311 RON | 71.823 RON | 206.488 RON | 161.720 RON | 116.591 RON | 0 RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 136.701 RON | 141.474 RON | 132.566 RON | 7.534 RON | 8.908 RON | 254.040 RON | 45.706 RON | 208.334 RON | 19.254 RON | 234.786 RON | 0 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 232.715 RON | 237.556 RON | 142.531 RON | 92.733 RON | 95.025 RON | 254.132 RON | 23.255 RON | 230.877 RON | 11.987 RON | 242.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEȘ CAMELIA DANA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
232,7 K RON
Rezultat Net 2025
92,7 K RON
Total Active 2025
254,1 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 89,1 K RON | 16,0 K RON | 274,5 K RON | 247,1 K RON | 136,7 K RON | 232,7 K RON |
| Venituri totale | 62,2 K RON | 210,5 K RON | 17,7 K RON | 277,0 K RON | 248,3 K RON | 141,5 K RON | 237,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,5 K RON | 154,7 K RON | 15,5 K RON | 86,5 K RON | 120,3 K RON | 132,6 K RON | 142,5 K RON |
| Rezultat net | 29,3 K RON | 54,9 K RON | 2,0 K RON | 187,9 K RON | 126,2 K RON | 7,5 K RON | 92,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,3 K RON (9.2%)
Active circulante230,9 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar218,9 K RON
Alte active circulante11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,8%
Marjă netă
39,9%
ROA
36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,6 K RON | 162,8 K RON | 5,3% |
| 2020 | 10,1 K RON | 76,9 K RON | 13,2% |
| 2021 | 78 RON | 67,2 K RON | 0,1% |
| 2022 | 148,1 K RON | 183,6 K RON | 80,6% |
| 2023 | 116,6 K RON | 278,3 K RON | 41,9% |
| 2024 | 234,8 K RON | 254,0 K RON | 92,4% |
| 2025 | 242,1 K RON | 254,1 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 89,1 K RON | 16,0 K RON | 274,5 K RON | 247,1 K RON | 136,7 K RON | 232,7 K RON | ▲ 70,2% |
| Rezultat net | 29,3 K RON | 54,9 K RON | 2,0 K RON | 187,9 K RON | 126,2 K RON | 7,5 K RON | 92,7 K RON | ▲ 1.130,9% |
| Total active | 162,8 K RON | 76,9 K RON | 67,2 K RON | 183,6 K RON | 278,3 K RON | 254,0 K RON | 254,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 29,5 K RON | 63,4 K RON | 65,4 K RON | 35,6 K RON | 161,7 K RON | 19,3 K RON | 12,0 K RON | ▼ 37,7% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 10,1 K RON | 78 RON | 148,1 K RON | 116,6 K RON | 234,8 K RON | 242,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 18,40 | 7,27 | 841,44 | 0,58 | 1,77 | 0,89 | 0,95 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 72,94 | 61,62 | 12,79 | 68,46 | 51,06 | 5,51 | 39,85 | ▲ 623,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 87 | 68 | 82 | 41 | 66 | ▲ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.