NEXTGEN INSTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Gârbău Dejului, Comuna Caseiu, GÎRBĂU DEJULUI, 24B, 407159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 290.721 RON | 290.721 RON | 119.458 RON | 168.414 RON | 171.263 RON | 207.884 RON | 23.937 RON | 183.947 RON | 168.614 RON | 39.270 RON | 0 RON | 180.010 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 580.110 RON | 580.110 RON | 377.303 RON | 197.890 RON | 202.807 RON | 525.620 RON | 17.454 RON | 508.166 RON | 366.504 RON | 159.116 RON | 0 RON | 503.159 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,7 K RON | 580,1 K RON |
| Venituri totale | 290,7 K RON | 580,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,5 K RON | 377,3 K RON |
| Rezultat net | 168,4 K RON | 197,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 869,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 317 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 39,3 K RON | 207,9 K RON | 18,9% |
| 2023 | 159,1 K RON | 525,6 K RON | 30,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,7 K RON | 580,1 K RON | ▲ 99,5% |
| Rezultat net | 168,4 K RON | 197,9 K RON | ▲ 17,5% |
| Total active | 207,9 K RON | 525,6 K RON | ▲ 152,8% |
| Capitaluri proprii | 168,6 K RON | 366,5 K RON | ▲ 117,4% |
| Datorii totale | 39,3 K RON | 159,1 K RON | ▲ 305,2% |
| Lichiditate curentă | 4,68 | 3,19 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | 57,93 | 34,11 | ▼ 41,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (197,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 869,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.