TDM WEST VISION S.R.L.
CUI: 39669028
J12/3299/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39669028
Cod înmatriculare
J12/3299/2018
EUID
ROONRC.J12/3299/2018
Data înmatriculării
2018-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PRIMĂVERII, 8, 134
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
8
Apartament:
134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.470 RON | 210.470 RON | 82.292 RON | 126.073 RON | 128.178 RON | 158.393 RON | 0 RON | 158.393 RON | 154.792 RON | 3.601 RON | 650 RON | 337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 261.939 RON | 261.939 RON | 120.401 RON | 138.937 RON | 141.538 RON | 302.859 RON | 10.976 RON | 291.883 RON | 293.729 RON | 9.130 RON | 151 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 285.850 RON | 285.850 RON | 140.151 RON | 142.814 RON | 145.699 RON | 175.234 RON | 8.113 RON | 167.121 RON | 143.054 RON | 32.180 RON | 4.750 RON | 162.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 234.227 RON | 240.908 RON | 94.637 RON | 143.910 RON | 146.271 RON | 136.996 RON | 0 RON | 136.996 RON | 124.916 RON | 12.080 RON | 0 RON | 50.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.040 RON | 296.040 RON | 173.034 RON | 120.366 RON | 123.006 RON | 172.877 RON | 0 RON | 172.877 RON | 120.606 RON | 52.271 RON | 30 RON | 134.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.041 RON | 297.041 RON | 108.913 RON | 185.112 RON | 188.128 RON | 227.043 RON | 20.735 RON | 206.308 RON | 172.325 RON | 54.718 RON | 0 RON | 186.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 13.805 RON | −13.805 RON | −13.805 RON | 14.149 RON | 13.996 RON | 153 RON | −28.336 RON | 42.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUCA TUDOR
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.805 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 300.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−13,8 K RON
Total Active 2025
14,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,5 K RON | 261,9 K RON | 285,9 K RON | 234,2 K RON | 296,0 K RON | 297,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 210,5 K RON | 261,9 K RON | 285,9 K RON | 240,9 K RON | 296,0 K RON | 297,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 82,3 K RON | 120,4 K RON | 140,2 K RON | 94,6 K RON | 173,0 K RON | 108,9 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | 126,1 K RON | 138,9 K RON | 142,8 K RON | 143,9 K RON | 120,4 K RON | 185,1 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,0 K RON (98.9%)
Active circulante153 RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar153 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-97,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 158,4 K RON | 2,3% |
| 2020 | 9,1 K RON | 302,9 K RON | 3,0% |
| 2021 | 32,2 K RON | 175,2 K RON | 18,4% |
| 2022 | 12,1 K RON | 137,0 K RON | 8,8% |
| 2023 | 52,3 K RON | 172,9 K RON | 30,2% |
| 2024 | 54,7 K RON | 227,0 K RON | 24,1% |
| 2025 | 42,5 K RON | 14,1 K RON | 300,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,5 K RON | 261,9 K RON | 285,9 K RON | 234,2 K RON | 296,0 K RON | 297,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 126,1 K RON | 138,9 K RON | 142,8 K RON | 143,9 K RON | 120,4 K RON | 185,1 K RON | −13,8 K RON | ▼ 107,5% |
| Total active | 158,4 K RON | 302,9 K RON | 175,2 K RON | 137,0 K RON | 172,9 K RON | 227,0 K RON | 14,1 K RON | ▼ 93,8% |
| Capitaluri proprii | 154,8 K RON | 293,7 K RON | 143,1 K RON | 124,9 K RON | 120,6 K RON | 172,3 K RON | −28,3 K RON | ▼ 116,4% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 9,1 K RON | 32,2 K RON | 12,1 K RON | 52,3 K RON | 54,7 K RON | 42,5 K RON | ▼ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 43,99 | 31,97 | 5,19 | 11,34 | 3,31 | 3,77 | 0,00 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 59,90 | 53,04 | 49,96 | 61,44 | 40,66 | 62,32 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 87 | 95 | 15 | ▼ 84,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 300.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.