HOTEL BISCUIT SRL
CUI: 33822695
J12/3300/2014
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33822695
Cod înmatriculare
J12/3300/2014
EUID
ROONRC.J12/3300/2014
Data înmatriculării
2014-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OBSERVATORULUI, 134-138, Parter, spațiu comercial nr.3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OBSERVATORULUI
Număr:
134-138
Etaj:
Parter
Completare adresă:
spațiu comercial nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.217.600 RON | 1.217.600 RON | 796.032 RON | 409.392 RON | 421.568 RON | 817.483 RON | 5.446 RON | 812.037 RON | 755.748 RON | 62.565 RON | 0 RON | 779.286 RON | 0 RON | 830 RON | 5 |
| 2020 | 458.078 RON | 458.078 RON | 505.760 RON | −59.372 RON | −47.682 RON | 89.621 RON | 2.334 RON | 87.287 RON | −59.172 RON | 148.989 RON | 0 RON | 74.557 RON | 0 RON | 196 RON | 2 |
| 2021 | 767.858 RON | 787.411 RON | 630.190 RON | 150.032 RON | 157.221 RON | 224.978 RON | 3.782 RON | 221.196 RON | 90.860 RON | 82.475 RON | 0 RON | 144.563 RON | 51.643 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.032.067 RON | 1.141.199 RON | 867.700 RON | 265.823 RON | 273.499 RON | 359.968 RON | 6.219 RON | 353.749 RON | 266.023 RON | 72.428 RON | 1.050 RON | 215.636 RON | 23.219 RON | 1.702 RON | 6 |
| 2023 | 1.076.158 RON | 1.113.753 RON | 925.652 RON | 177.491 RON | 188.101 RON | 556.828 RON | 4.685 RON | 552.143 RON | 443.514 RON | 114.246 RON | 1.050 RON | 499.185 RON | 0 RON | 932 RON | 5 |
| 2024 | 919.398 RON | 923.446 RON | 818.030 RON | 89.392 RON | 105.416 RON | 677.903 RON | 3.151 RON | 674.752 RON | 532.906 RON | 149.012 RON | 2.521 RON | 619.243 RON | 0 RON | 4.015 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN VALENTINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
919,4 K RON
Rezultat Net 2024
89,4 K RON
Total Active 2024
677,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 458,1 K RON | 767,9 K RON | 1,03 M RON | 1,08 M RON | 919,4 K RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 458,1 K RON | 787,4 K RON | 1,14 M RON | 1,11 M RON | 923,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 796,0 K RON | 505,8 K RON | 630,2 K RON | 867,7 K RON | 925,7 K RON | 818,0 K RON |
| Rezultat net | 409,4 K RON | −59,4 K RON | 150,0 K RON | 265,8 K RON | 177,5 K RON | 89,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 974,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (0.5%)
Active circulante674,8 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe619,2 K RON
Numerar53,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 364,70 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,7%
ROA
13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,6 K RON | 817,5 K RON | 7,7% |
| 2020 | 149,0 K RON | 89,6 K RON | 166,2% |
| 2021 | 82,5 K RON | 225,0 K RON | 36,7% |
| 2022 | 72,4 K RON | 360,0 K RON | 20,1% |
| 2023 | 114,2 K RON | 556,8 K RON | 20,5% |
| 2024 | 149,0 K RON | 677,9 K RON | 22,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 458,1 K RON | 767,9 K RON | 1,03 M RON | 1,08 M RON | 919,4 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | 409,4 K RON | −59,4 K RON | 150,0 K RON | 265,8 K RON | 177,5 K RON | 89,4 K RON | ▼ 49,6% |
| Total active | 817,5 K RON | 89,6 K RON | 225,0 K RON | 360,0 K RON | 556,8 K RON | 677,9 K RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 755,7 K RON | −59,2 K RON | 90,9 K RON | 266,0 K RON | 443,5 K RON | 532,9 K RON | ▲ 20,2% |
| Datorii totale | 62,6 K RON | 149,0 K RON | 82,5 K RON | 72,4 K RON | 114,2 K RON | 149,0 K RON | ▲ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 12,98 | 0,59 | 2,68 | 4,88 | 4,83 | 4,53 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 33,62 | -12,96 | 19,54 | 25,76 | 16,49 | 9,72 | ▼ 41,1% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 95 | 100 | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (89,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 974,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.