GEO MARIN SRL

CUI: 35185211 J12/3301/2015 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35185211

Cod înmatriculare J12/3301/2015

EUID ROONRC.J12/3301/2015

Data înmatriculării 2015-10-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TEILOR, 21A, 4, parter

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti

Stradă: TEILOR

Număr: 21A

Apartament: 4

Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	40.417 RON	42.217 RON	54.546 RON	−13.405 RON	−12.329 RON	3.071 RON	3.071 RON	−35.119 RON	38.969 RON	779 RON	1
2020	2.737 RON	2.737 RON	17.820 RON	−15.161 RON	−15.083 RON	26 RON	26 RON	−49.723 RON	49.749 RON	0 RON	1
2021	20.597 RON	20.597 RON	7.590 RON	12.389 RON	13.007 RON	−4 RON	−4 RON	−36.799 RON	36.795 RON	0 RON	0
2022	16.378 RON	16.866 RON	16.245 RON	130 RON	621 RON	369 RON	369 RON	−36.669 RON	37.038 RON	0 RON	0
2023	13.535 RON	13.735 RON	12.222 RON	1.271 RON	1.513 RON	40 RON	40 RON	−35.397 RON	35.437 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP LIVIU RĂZVAN

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−35.397 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 88592.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

13,5 K RON

Rezultat Net 2023

1,3 K RON

Total Active 2023

40 RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	40,4 K RON	2,7 K RON	20,6 K RON	16,4 K RON	13,5 K RON
Venituri totale	42,2 K RON	2,7 K RON	20,6 K RON	16,9 K RON	13,7 K RON
Cheltuieli totale	54,5 K RON	17,8 K RON	7,6 K RON	16,2 K RON	12,2 K RON
Rezultat net	−13,4 K RON	−15,2 K RON	12,4 K RON	130 RON	1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−35.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Prag	Status
Lichiditate curentă	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante40 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar40 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

11,2%

Marjă netă

9,4%

ROA

3.177,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	39,0 K RON	3,1 K RON	1.268,9%
2020	49,7 K RON	26 RON	191.342,3%
2021	36,8 K RON	−4 RON	–
2022	37,0 K RON	369 RON	10.037,4%
2023	35,4 K RON	40 RON	88.592,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	40,4 K RON	2,7 K RON	20,6 K RON	16,4 K RON	13,5 K RON	▼ 17,4%
Rezultat net	−13,4 K RON	−15,2 K RON	12,4 K RON	130 RON	1,3 K RON	▲ 877,7%
Total active	3,1 K RON	26 RON	−4 RON	369 RON	40 RON	▼ 89,2%
Capitaluri proprii	−35,1 K RON	−49,7 K RON	−36,8 K RON	−36,7 K RON	−35,4 K RON	▲ 3,5%
Datorii totale	39,0 K RON	49,7 K RON	36,8 K RON	37,0 K RON	35,4 K RON	▼ 4,3%
Lichiditate curentă	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	▼ 89,0%
Marjă netă (%)	-33,17	-553,93	60,15	0,79	9,39	▲ 1.088,6%
Scor bonitate	19	12	53	32	37	▲ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,3 K RON).

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 88592.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.