PAU AMD LUKAS S.R.L.
CUI: 39675356
J12/3302/2018
SRL
Cluj, Sat Caseiu, Comuna Caseiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39675356
Cod înmatriculare
J12/3302/2018
EUID
ROONRC.J12/3302/2018
Data înmatriculării
2018-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Caseiu, Comuna Caseiu, CĂŞEIU, 361D, 407155
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Caseiu, Comuna Caseiu
Stradă:
CĂŞEIU
Număr:
361D
Cod poștal:
407155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.011 RON | 140.011 RON | 114.517 RON | 21.309 RON | 25.494 RON | 142.993 RON | 0 RON | 142.993 RON | 34.256 RON | 108.737 RON | 29.957 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 69.915 RON | 69.915 RON | 85.452 RON | −16.290 RON | −15.537 RON | 106.915 RON | 0 RON | 106.915 RON | 17.966 RON | 88.949 RON | 8.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 13.500 RON | 13.500 RON | 30.209 RON | −16.709 RON | −16.709 RON | 85.759 RON | 0 RON | 85.759 RON | 1.257 RON | 84.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VARGA PAUL-TIBERIU
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
VARGA ANDREIA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−16.709 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
13,5 K RON
Rezultat Net 2021
−16,7 K RON
Total Active 2021
85,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,0 K RON | 69,9 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 140,0 K RON | 69,9 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,5 K RON | 85,5 K RON | 30,2 K RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | −16,3 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −52,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar85,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-123,8%
Marjă netă
-123,8%
ROA
-19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,7 K RON | 143,0 K RON | 76,0% |
| 2020 | 88,9 K RON | 106,9 K RON | 83,2% |
| 2021 | 84,5 K RON | 85,8 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,0 K RON | 69,9 K RON | 13,5 K RON | ▼ 80,7% |
| Rezultat net | 21,3 K RON | −16,3 K RON | −16,7 K RON | ▼ 2,6% |
| Total active | 143,0 K RON | 106,9 K RON | 85,8 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 34,3 K RON | 18,0 K RON | 1,3 K RON | ▼ 93,0% |
| Datorii totale | 108,7 K RON | 88,9 K RON | 84,5 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,20 | 1,01 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 15,22 | -23,30 | -123,77 | ▼ 431,2% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.