CDT HOLDING SRL
CUI: 33823070
J12/3306/2014
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33823070
Cod înmatriculare
J12/3306/2014
EUID
ROONRC.J12/3306/2014
Data înmatriculării
2014-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, REGINA MARIA, 14, 3, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
REGINA MARIA
Număr:
14
Apartament:
3
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.554.992 RON | 4.536.903 RON | 4.448.372 RON | 74.848 RON | 88.531 RON | 581.876 RON | 34.316 RON | 547.560 RON | 116.628 RON | 465.662 RON | 238.609 RON | 256.592 RON | 0 RON | 414 RON | 6 |
| 2020 | 5.502.071 RON | 5.506.072 RON | 5.351.088 RON | 135.960 RON | 154.984 RON | 781.591 RON | 19.077 RON | 762.514 RON | 252.588 RON | 529.417 RON | 445.767 RON | 242.438 RON | 0 RON | 414 RON | 6 |
| 2021 | 7.477.224 RON | 7.502.413 RON | 7.214.621 RON | 251.509 RON | 287.792 RON | 947.723 RON | 12.930 RON | 934.793 RON | 305.709 RON | 642.428 RON | 411.101 RON | 483.260 RON | 0 RON | 414 RON | 6 |
| 2022 | 9.755.093 RON | 9.753.475 RON | 9.460.460 RON | 255.315 RON | 293.015 RON | 1.344.873 RON | 7.868 RON | 1.337.005 RON | 309.515 RON | 1.035.358 RON | 551.647 RON | 706.706 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 7.961.209 RON | 7.960.433 RON | 7.884.936 RON | 64.886 RON | 75.497 RON | 1.551.802 RON | 85.041 RON | 1.466.761 RON | 130.401 RON | 1.421.401 RON | 513.032 RON | 875.837 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 7.352.859 RON | 7.351.941 RON | 7.350.554 RON | −7.626 RON | 1.387 RON | 918.434 RON | 43.266 RON | 875.168 RON | 46.574 RON | 871.860 RON | 356.596 RON | 434.226 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 6.004.258 RON | 6.035.900 RON | 6.059.923 RON | −24.023 RON | −24.023 RON | 895.119 RON | 26.894 RON | 868.225 RON | 22.821 RON | 880.490 RON | 301.665 RON | 547.827 RON | 0 RON | 8.192 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN VALER-ADRIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.023 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,00 M RON
Rezultat Net 2025
−24,0 K RON
Total Active 2025
895,1 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,55 M RON | 5,50 M RON | 7,48 M RON | 9,76 M RON | 7,96 M RON | 7,35 M RON | 6,00 M RON |
| Venituri totale | 4,54 M RON | 5,51 M RON | 7,50 M RON | 9,75 M RON | 7,96 M RON | 7,35 M RON | 6,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,45 M RON | 5,35 M RON | 7,21 M RON | 9,46 M RON | 7,88 M RON | 7,35 M RON | 6,06 M RON |
| Rezultat net | 74,8 K RON | 136,0 K RON | 251,5 K RON | 255,3 K RON | 64,9 K RON | −7,6 K RON | −24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,9 K RON (3%)
Active circulante868,2 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri301,7 K RON
Creanțe547,8 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,90 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,96 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 465,7 K RON | 581,9 K RON | 80,0% |
| 2020 | 529,4 K RON | 781,6 K RON | 67,7% |
| 2021 | 642,4 K RON | 947,7 K RON | 67,8% |
| 2022 | 1,04 M RON | 1,34 M RON | 77,0% |
| 2023 | 1,42 M RON | 1,55 M RON | 91,6% |
| 2024 | 871,9 K RON | 918,4 K RON | 94,9% |
| 2025 | 880,5 K RON | 895,1 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,55 M RON | 5,50 M RON | 7,48 M RON | 9,76 M RON | 7,96 M RON | 7,35 M RON | 6,00 M RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 74,8 K RON | 136,0 K RON | 251,5 K RON | 255,3 K RON | 64,9 K RON | −7,6 K RON | −24,0 K RON | ▼ 215,0% |
| Total active | 581,9 K RON | 781,6 K RON | 947,7 K RON | 1,34 M RON | 1,55 M RON | 918,4 K RON | 895,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 116,6 K RON | 252,6 K RON | 305,7 K RON | 309,5 K RON | 130,4 K RON | 46,6 K RON | 22,8 K RON | ▼ 51,0% |
| Datorii totale | 465,7 K RON | 529,4 K RON | 642,4 K RON | 1,04 M RON | 1,42 M RON | 871,9 K RON | 880,5 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,44 | 1,46 | 1,29 | 1,03 | 1,00 | 0,99 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 1,64 | 2,47 | 3,36 | 2,62 | 0,82 | -0,10 | -0,40 | ▼ 300,0% |
| Scor bonitate | 57 | 75 | 75 | 65 | 43 | 30 | 23 | ▼ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.