CAPRICART SRL
CUI: 16754647
J12/3309/2004
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16754647
Cod înmatriculare
J12/3309/2004
EUID
ROONRC.J12/3309/2004
Data înmatriculării
2004-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. BUCURESTI, 68, 2, 1, 35, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCURESTI
Număr:
68
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
35
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.049 RON | 264.050 RON | 262.314 RON | −905 RON | 1.736 RON | 300.009 RON | 3.522 RON | 296.487 RON | −89.824 RON | 389.833 RON | 275.382 RON | 3.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 122.552 RON | 122.554 RON | 144.329 RON | −22.923 RON | −21.775 RON | 293.172 RON | 2.692 RON | 290.480 RON | −112.747 RON | 405.919 RON | 277.822 RON | 4.617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 111.036 RON | 111.556 RON | 120.261 RON | −9.442 RON | −8.705 RON | 276.551 RON | 2.253 RON | 274.298 RON | −122.189 RON | 398.740 RON | 260.403 RON | 4.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 272.001 RON | 273.445 RON | 251.801 RON | 18.236 RON | 21.644 RON | 315.634 RON | 1.815 RON | 313.819 RON | −103.953 RON | 419.587 RON | 286.519 RON | 10.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.072 RON | 299.202 RON | 297.946 RON | −1.736 RON | 1.256 RON | 305.682 RON | 1.376 RON | 304.306 RON | −105.689 RON | 411.371 RON | 280.718 RON | 8.348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 328.985 RON | 336.487 RON | 331.437 RON | −399 RON | 5.050 RON | 323.269 RON | 1.083 RON | 322.186 RON | −106.088 RON | 429.357 RON | 291.991 RON | 10.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 263.222 RON | 264.550 RON | 280.066 RON | −18.224 RON | −15.516 RON | 274.106 RON | 1.083 RON | 273.023 RON | −124.311 RON | 398.417 RON | 256.539 RON | 5.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALB LUMINIȚA
administrator
Comuna Iara, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.311 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.224 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
263,2 K RON
Rezultat Net 2025
−18,2 K RON
Total Active 2025
274,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 122,6 K RON | 111,0 K RON | 272,0 K RON | 294,1 K RON | 329,0 K RON | 263,2 K RON |
| Venituri totale | 264,1 K RON | 122,6 K RON | 111,6 K RON | 273,4 K RON | 299,2 K RON | 336,5 K RON | 264,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,3 K RON | 144,3 K RON | 120,3 K RON | 251,8 K RON | 297,9 K RON | 331,4 K RON | 280,1 K RON |
| Rezultat net | −905 RON | −22,9 K RON | −9,4 K RON | 18,2 K RON | −1,7 K RON | −399 RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 321,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (0.4%)
Active circulante273,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri256,5 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 356 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,11 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 389,8 K RON | 300,0 K RON | 129,9% |
| 2020 | 405,9 K RON | 293,2 K RON | 138,5% |
| 2021 | 398,7 K RON | 276,6 K RON | 144,2% |
| 2022 | 419,6 K RON | 315,6 K RON | 132,9% |
| 2023 | 411,4 K RON | 305,7 K RON | 134,6% |
| 2024 | 429,4 K RON | 323,3 K RON | 132,8% |
| 2025 | 398,4 K RON | 274,1 K RON | 145,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 122,6 K RON | 111,0 K RON | 272,0 K RON | 294,1 K RON | 329,0 K RON | 263,2 K RON | ▼ 20,0% |
| Rezultat net | −905 RON | −22,9 K RON | −9,4 K RON | 18,2 K RON | −1,7 K RON | −399 RON | −18,2 K RON | ▼ 4.467,4% |
| Total active | 300,0 K RON | 293,2 K RON | 276,6 K RON | 315,6 K RON | 305,7 K RON | 323,3 K RON | 274,1 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | −89,8 K RON | −112,7 K RON | −122,2 K RON | −104,0 K RON | −105,7 K RON | −106,1 K RON | −124,3 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 389,8 K RON | 405,9 K RON | 398,7 K RON | 419,6 K RON | 411,4 K RON | 429,4 K RON | 398,4 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,69 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -0,34 | -18,70 | -8,50 | 6,70 | -0,59 | -0,12 | -6,92 | ▼ 5.666,7% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | 55 | 24 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.