ARIADI SRL
CUI: 19082907
J12/3313/2006
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19082907
Cod înmatriculare
J12/3313/2006
EUID
ROONRC.J12/3313/2006
Data înmatriculării
2006-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. MAREŞAL ION ANTONESCU, 4, 139
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. MAREŞAL ION ANTONESCU
Număr:
4
Apartament:
139
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.192 RON | 49.192 RON | 48.472 RON | 232 RON | 720 RON | 15.924 RON | 45 RON | 15.879 RON | −104.945 RON | 120.869 RON | 15.180 RON | 136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.418 RON | 48.418 RON | 55.061 RON | −7.127 RON | −6.643 RON | 6.607 RON | 45 RON | 6.562 RON | −111.980 RON | 118.587 RON | 6.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 56.420 RON | 56.420 RON | 55.770 RON | 85 RON | 650 RON | 6.818 RON | 45 RON | 6.773 RON | −111.895 RON | 118.713 RON | 6.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.220 RON | 51.220 RON | 70.502 RON | −19.846 RON | −19.282 RON | 5.422 RON | 45 RON | 5.377 RON | −131.741 RON | 137.163 RON | 4.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.712 RON | 37.712 RON | 66.310 RON | −28.975 RON | −28.598 RON | 1.091 RON | 45 RON | 1.046 RON | −160.152 RON | 161.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.586 RON | 37.586 RON | 58.543 RON | −21.333 RON | −20.957 RON | 15.097 RON | 45 RON | 15.052 RON | −181.485 RON | 196.582 RON | 8.873 RON | 3.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINEA ADRIANA MIHAIELA
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−181.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.333 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1302.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,6 K RON
Rezultat Net 2024
−21,3 K RON
Total Active 2024
15,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,2 K RON | 48,4 K RON | 56,4 K RON | 51,2 K RON | 37,7 K RON | 37,6 K RON |
| Venituri totale | 49,2 K RON | 48,4 K RON | 56,4 K RON | 51,2 K RON | 37,7 K RON | 37,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,5 K RON | 55,1 K RON | 55,8 K RON | 70,5 K RON | 66,3 K RON | 58,5 K RON |
| Rezultat net | 232 RON | −7,1 K RON | 85 RON | −19,8 K RON | −29,0 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−181.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45 RON (0.3%)
Active circulante15,1 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,24 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,68 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,8%
Marjă netă
-56,8%
ROA
-141,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,9 K RON | 15,9 K RON | 759,0% |
| 2020 | 118,6 K RON | 6,6 K RON | 1.794,9% |
| 2021 | 118,7 K RON | 6,8 K RON | 1.741,2% |
| 2022 | 137,2 K RON | 5,4 K RON | 2.529,8% |
| 2023 | 161,2 K RON | 1,1 K RON | 14.779,4% |
| 2024 | 196,6 K RON | 15,1 K RON | 1.302,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,2 K RON | 48,4 K RON | 56,4 K RON | 51,2 K RON | 37,7 K RON | 37,6 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 232 RON | −7,1 K RON | 85 RON | −19,8 K RON | −29,0 K RON | −21,3 K RON | ▲ 26,4% |
| Total active | 15,9 K RON | 6,6 K RON | 6,8 K RON | 5,4 K RON | 1,1 K RON | 15,1 K RON | ▲ 1.283,8% |
| Capitaluri proprii | −104,9 K RON | −112,0 K RON | −111,9 K RON | −131,7 K RON | −160,2 K RON | −181,5 K RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 120,9 K RON | 118,6 K RON | 118,7 K RON | 137,2 K RON | 161,2 K RON | 196,6 K RON | ▲ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,08 | ▲ 1.078,5% |
| Marjă netă (%) | 0,47 | -14,72 | 0,15 | -38,75 | -76,83 | -56,76 | ▲ 26,1% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 45 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1302.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.