KALISFERA LOGISTIC SRL
CUI: 35190676
J12/3323/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35190676
Cod înmatriculare
J12/3323/2015
EUID
ROONRC.J12/3323/2015
Data înmatriculării
2015-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANŢILOR, 113, 88
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
113
Apartament:
88
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.808 RON | 271.808 RON | 282.276 RON | −13.185 RON | −10.468 RON | 44.725 RON | 0 RON | 44.725 RON | 1.117 RON | 43.608 RON | 1.950 RON | 42.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.676 RON | 20.676 RON | 22.216 RON | −1.686 RON | −1.540 RON | 48.407 RON | 0 RON | 48.407 RON | −569 RON | 48.976 RON | 1.950 RON | 42.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂCURAR ALIN-EUGEN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
GALL MARIA-LIVIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−1.686 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
20,7 K RON
Rezultat Net 2020
−1,7 K RON
Total Active 2020
48,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,8 K RON | 20,7 K RON |
| Venituri totale | 271,8 K RON | 20,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,3 K RON | 22,2 K RON |
| Rezultat net | −13,2 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −230,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe42,6 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,60 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 752 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,6 K RON | 44,7 K RON | 97,5% |
| 2020 | 49,0 K RON | 48,4 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,8 K RON | 20,7 K RON | ▼ 92,4% |
| Rezultat net | −13,2 K RON | −1,7 K RON | ▲ 87,2% |
| Total active | 44,7 K RON | 48,4 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | −569 RON | ▼ 150,9% |
| Datorii totale | 43,6 K RON | 49,0 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,99 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -4,85 | -8,15 | ▼ 68,0% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.