RESTAURANT UTILITY SRL
CUI: 37699316
J12/3342/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37699316
Cod înmatriculare
J12/3342/2017
EUID
ROONRC.J12/3342/2017
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DR. LOUIS PASTEUR, 77, 40, 400335
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DR. LOUIS PASTEUR
Număr:
77
Apartament:
40
Cod poștal:
400335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.000 RON | 210.000 RON | 26.207 RON | 177.493 RON | 183.793 RON | 500.117 RON | 47.992 RON | 452.125 RON | 496.006 RON | 4.111 RON | 0 RON | 102.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 55.000 RON | 55.000 RON | 25.303 RON | 28.036 RON | 29.697 RON | 529.814 RON | 22.992 RON | 506.822 RON | 524.042 RON | 5.772 RON | 0 RON | 37.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 170.500 RON | 170.500 RON | 15.559 RON | 149.826 RON | 154.941 RON | 573.083 RON | 8.125 RON | 564.958 RON | 563.868 RON | 4.215 RON | 0 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.848 RON | −5.848 RON | −5.848 RON | 3.959 RON | 2.708 RON | 1.251 RON | −33.662 RON | 32.621 RON | 0 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 80.000 RON | 80.000 RON | 40.385 RON | 38.831 RON | 39.615 RON | 74.408 RON | 0 RON | 74.408 RON | 5.168 RON | 64.240 RON | 0 RON | 66.000 RON | 5.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
POP CIPRIAN CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
POP ELENA CORNELIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
80,0 K RON
Rezultat Net 2023
38,8 K RON
Total Active 2023
74,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 55,0 K RON | 170,5 K RON | 0 RON | 80,0 K RON |
| Venituri totale | 210,0 K RON | 55,0 K RON | 170,5 K RON | 0 RON | 80,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,2 K RON | 25,3 K RON | 15,6 K RON | 5,8 K RON | 40,4 K RON |
| Rezultat net | 177,5 K RON | 28,0 K RON | 149,8 K RON | −5,8 K RON | 38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 8,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,0 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 301 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,5%
Marjă netă
48,5%
ROA
52,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,1 K RON | 500,1 K RON | 0,8% |
| 2020 | 5,8 K RON | 529,8 K RON | 1,1% |
| 2021 | 4,2 K RON | 573,1 K RON | 0,7% |
| 2022 | 32,6 K RON | 4,0 K RON | 824,0% |
| 2023 | 64,2 K RON | 74,4 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 55,0 K RON | 170,5 K RON | 0 RON | 80,0 K RON | – |
| Rezultat net | 177,5 K RON | 28,0 K RON | 149,8 K RON | −5,8 K RON | 38,8 K RON | ▲ 764,0% |
| Total active | 500,1 K RON | 529,8 K RON | 573,1 K RON | 4,0 K RON | 74,4 K RON | ▲ 1.779,5% |
| Capitaluri proprii | 496,0 K RON | 524,0 K RON | 563,9 K RON | −33,7 K RON | 5,2 K RON | ▲ 115,4% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 5,8 K RON | 4,2 K RON | 32,6 K RON | 64,2 K RON | ▲ 96,9% |
| Lichiditate curentă | 109,98 | 87,81 | 134,04 | 0,04 | 1,16 | ▲ 2.924,3% |
| Marjă netă (%) | 84,52 | 50,97 | 87,87 | – | 48,54 | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 15 | 68 | ▲ 353,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (38,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.