KIDZFUN FACTORY S.R.L.
CUI: 44583747
J12/3344/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44583747
Cod înmatriculare
J12/3344/2021
EUID
ROONRC.J12/3344/2021
Data înmatriculării
2021-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, COLINEI, corp D, 1, 3, nr. 28 provizoriu
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
COLINEI
Bloc:
corp D
Etaj:
1
Apartament:
3
Completare adresă:
nr. 28 provizoriu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.501 RON | 21.501 RON | 18.669 RON | 2.575 RON | 2.832 RON | 4.377 RON | 71 RON | 4.306 RON | 2.775 RON | 1.602 RON | 0 RON | 3.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 64.329 RON | 64.329 RON | 60.477 RON | 2.829 RON | 3.852 RON | 6.064 RON | 0 RON | 6.064 RON | 5.604 RON | 460 RON | 0 RON | 5.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.351 RON | 35.351 RON | 126.275 RON | −90.924 RON | −90.924 RON | 95.662 RON | 46.969 RON | 48.693 RON | −85.320 RON | 181.263 RON | 0 RON | 26.029 RON | 0 RON | 281 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
GROZA DALILA LARISA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
MUREȘAN VASILE DORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
MUREȘAN NICOLETA ALINA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
GROZA RADU NICOLAE
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−85.320 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−90.924 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
35,4 K RON
Rezultat Net 2023
−90,9 K RON
Total Active 2023
95,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 64,3 K RON | 35,4 K RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 64,3 K RON | 35,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 60,5 K RON | 126,3 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 2,8 K RON | −90,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 54,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−85.320 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,0 K RON (49.1%)
Active circulante48,7 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,0 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-257,2%
Marjă netă
-257,2%
ROA
-95,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 4,4 K RON | 36,6% |
| 2022 | 460 RON | 6,1 K RON | 7,6% |
| 2023 | 181,3 K RON | 95,7 K RON | 189,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 64,3 K RON | 35,4 K RON | ▼ 45,0% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 2,8 K RON | −90,9 K RON | ▼ 3.314,0% |
| Total active | 4,4 K RON | 6,1 K RON | 95,7 K RON | ▲ 1.477,5% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 5,6 K RON | −85,3 K RON | ▼ 1.622,5% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 460 RON | 181,3 K RON | ▲ 39.305,0% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 13,18 | 0,27 | ▼ 98,0% |
| Marjă netă (%) | 11,98 | 4,40 | -257,20 | ▼ 5.945,5% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.