PORTA SERV SRL
CUI: 15941752
J12/3345/2003
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15941752
Cod înmatriculare
J12/3345/2003
EUID
ROONRC.J12/3345/2003
Data înmatriculării
2003-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 286, 24, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
286
Apartament:
24
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.600 RON | 3.600 RON | 0 RON | 3.495 RON | 3.600 RON | 407.767 RON | 111.095 RON | 296.672 RON | −16.807 RON | 436.958 RON | 259.810 RON | 36.862 RON | 0 RON | 12.384 RON | 0 |
| 2020 | 22.704 RON | 22.704 RON | 15.455 RON | 6.568 RON | 7.249 RON | 393.705 RON | 111.095 RON | 282.610 RON | −10.239 RON | 416.328 RON | 245.385 RON | 37.225 RON | 0 RON | 12.384 RON | 0 |
| 2021 | 500 RON | 500 RON | 11.478 RON | −10.993 RON | −10.978 RON | 386.673 RON | 111.095 RON | 275.578 RON | −21.232 RON | 420.289 RON | 240.952 RON | 34.626 RON | 0 RON | 12.384 RON | 0 |
| 2022 | 25.100 RON | 25.100 RON | 23.183 RON | 1.164 RON | 1.917 RON | 361.804 RON | 95.614 RON | 266.190 RON | −20.068 RON | 394.256 RON | 233.839 RON | 32.351 RON | 0 RON | 12.384 RON | 0 |
| 2023 | 2.521 RON | 2.521 RON | 2.600 RON | −79 RON | −79 RON | 362.205 RON | 95.614 RON | 266.591 RON | −20.146 RON | 394.735 RON | 231.640 RON | 32.427 RON | 0 RON | 12.384 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCE ROMEO
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−20.146 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−79 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,5 K RON
Rezultat Net 2023
−79 RON
Total Active 2023
362,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 22,7 K RON | 500 RON | 25,1 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 3,6 K RON | 22,7 K RON | 500 RON | 25,1 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 15,5 K RON | 11,5 K RON | 23,2 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 6,6 K RON | −11,0 K RON | 1,2 K RON | −79 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 11,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−20.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,6 K RON (26.4%)
Active circulante266,6 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri231,6 K RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 33.538 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.695 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 437,0 K RON | 407,8 K RON | 107,2% |
| 2020 | 416,3 K RON | 393,7 K RON | 105,8% |
| 2021 | 420,3 K RON | 386,7 K RON | 108,7% |
| 2022 | 394,3 K RON | 361,8 K RON | 109,0% |
| 2023 | 394,7 K RON | 362,2 K RON | 109,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 22,7 K RON | 500 RON | 25,1 K RON | 2,5 K RON | ▼ 90,0% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 6,6 K RON | −11,0 K RON | 1,2 K RON | −79 RON | ▼ 106,8% |
| Total active | 407,8 K RON | 393,7 K RON | 386,7 K RON | 361,8 K RON | 362,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −16,8 K RON | −10,2 K RON | −21,2 K RON | −20,1 K RON | −20,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 437,0 K RON | 416,3 K RON | 420,3 K RON | 394,3 K RON | 394,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 97,08 | 28,93 | -2.198,60 | 4,64 | -3,13 | ▼ 167,5% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 17 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.