NICK & STEFI CARGO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, PARCULUI, 8A, 405100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 30 RON | 27.157 RON | −27.127 RON | −27.127 RON | 106.873 RON | 99.461 RON | 7.412 RON | −26.927 RON | 133.800 RON | 0 RON | 1.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 525.129 RON | 528.488 RON | 492.049 RON | 31.687 RON | 36.439 RON | 154.863 RON | 72.938 RON | 81.925 RON | 4.760 RON | 150.103 RON | 2.250 RON | 60.942 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 912.685 RON | 916.818 RON | 867.359 RON | 41.687 RON | 49.459 RON | 495.495 RON | 168.926 RON | 326.569 RON | 46.447 RON | 452.414 RON | 71.808 RON | 225.140 RON | 0 RON | 3.366 RON | 4 |
| 2024 | 1.041.022 RON | 1.080.120 RON | 1.127.190 RON | −73.777 RON | −47.070 RON | 456.720 RON | 113.770 RON | 342.950 RON | −27.329 RON | 484.049 RON | 18.254 RON | 291.828 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.335.067 RON | 1.390.336 RON | 1.353.993 RON | 30.670 RON | 36.343 RON | 622.494 RON | 241.037 RON | 381.457 RON | 3.341 RON | 619.153 RON | 0 RON | 363.719 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 525,1 K RON | 912,7 K RON | 1,04 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 30 RON | 528,5 K RON | 916,8 K RON | 1,08 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 27,2 K RON | 492,0 K RON | 867,4 K RON | 1,13 M RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | −27,1 K RON | 31,7 K RON | 41,7 K RON | −73,8 K RON | 30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,67 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 133,8 K RON | 106,9 K RON | 125,2% |
| 2022 | 150,1 K RON | 154,9 K RON | 96,9% |
| 2023 | 452,4 K RON | 495,5 K RON | 91,3% |
| 2024 | 484,0 K RON | 456,7 K RON | 106,0% |
| 2025 | 619,2 K RON | 622,5 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 525,1 K RON | 912,7 K RON | 1,04 M RON | 1,34 M RON | ▲ 28,2% |
| Rezultat net | −27,1 K RON | 31,7 K RON | 41,7 K RON | −73,8 K RON | 30,7 K RON | ▲ 141,6% |
| Total active | 106,9 K RON | 154,9 K RON | 495,5 K RON | 456,7 K RON | 622,5 K RON | ▲ 36,3% |
| Capitaluri proprii | −26,9 K RON | 4,8 K RON | 46,4 K RON | −27,3 K RON | 3,3 K RON | ▲ 112,2% |
| Datorii totale | 133,8 K RON | 150,1 K RON | 452,4 K RON | 484,0 K RON | 619,2 K RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,55 | 0,72 | 0,71 | 0,62 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | – | 6,03 | 4,57 | -7,09 | 2,30 | ▲ 132,4% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 56 | 24 | 51 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.