TEA CAM SERV SRL
CUI: 37699421
J12/3346/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37699421
Cod înmatriculare
J12/3346/2017
EUID
ROONRC.J12/3346/2017
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PRIETENIEI, 13A, 400399
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PRIETENIEI
Număr:
13A
Cod poștal:
400399
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.000 RON | 156.089 RON | 214.051 RON | −58.409 RON | −57.962 RON | 121.461 RON | 108.740 RON | 12.721 RON | −89.144 RON | 118.868 RON | 0 RON | 10.000 RON | 92.183 RON | 446 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 95.497 RON | 154.385 RON | −58.910 RON | −58.888 RON | 66.325 RON | 60.486 RON | 5.839 RON | −148.054 RON | 182.754 RON | 0 RON | 5.000 RON | 31.625 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 357 RON | 31.983 RON | 41.345 RON | −9.373 RON | −9.362 RON | 34.023 RON | 28.682 RON | 5.341 RON | −157.428 RON | 191.451 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 8.425 RON | 31.030 RON | −22.858 RON | −22.605 RON | 19.160 RON | 8.952 RON | 10.208 RON | −180.286 RON | 199.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 6 RON | 20.046 RON | −20.040 RON | −20.040 RON | 6.002 RON | 908 RON | 5.094 RON | −200.326 RON | 206.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2 RON | 6.053 RON | −6.051 RON | −6.051 RON | 371 RON | 0 RON | 371 RON | −206.376 RON | 206.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA AUGUSTIN
administrator
Sat Cisteiu de Mureş, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−206.376 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.051 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 55727% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−6,1 K RON
Total Active 2024
371 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 0 RON | 357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 156,1 K RON | 95,5 K RON | 32,0 K RON | 8,4 K RON | 6 RON | 2 RON |
| Cheltuieli totale | 214,1 K RON | 154,4 K RON | 41,3 K RON | 31,0 K RON | 20,0 K RON | 6,1 K RON |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −58,9 K RON | −9,4 K RON | −22,9 K RON | −20,0 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−206.376 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante371 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar371 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.631,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,9 K RON | 121,5 K RON | 97,9% |
| 2020 | 182,8 K RON | 66,3 K RON | 275,5% |
| 2021 | 191,5 K RON | 34,0 K RON | 562,7% |
| 2022 | 199,4 K RON | 19,2 K RON | 1.041,0% |
| 2023 | 206,3 K RON | 6,0 K RON | 3.437,7% |
| 2024 | 206,7 K RON | 371 RON | 55.727,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 0 RON | 357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −58,9 K RON | −9,4 K RON | −22,9 K RON | −20,0 K RON | −6,1 K RON | ▲ 69,8% |
| Total active | 121,5 K RON | 66,3 K RON | 34,0 K RON | 19,2 K RON | 6,0 K RON | 371 RON | ▼ 93,8% |
| Capitaluri proprii | −89,1 K RON | −148,1 K RON | −157,4 K RON | −180,3 K RON | −200,3 K RON | −206,4 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 118,9 K RON | 182,8 K RON | 191,5 K RON | 199,4 K RON | 206,3 K RON | 206,7 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | -584,09 | – | -2.625,49 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 19 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 55727% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.