TRAVEL SAGA S.R.L.

CUI: 48597834 J12/3364/2023 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48597834
Cod înmatriculare J12/3364/2023
EUID ROONRC.J12/3364/2023
Data înmatriculării 2023-08-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Stadionului, 4F, 1, 1, 11, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: Stadionului
Număr: 4F
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 11
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 48.555 RON 48.595 RON 24.596 RON 20.059 RON 23.999 RON 363.193 RON 3.734 RON 359.459 RON 45.059 RON 318.765 RON 0 RON 322.451 RON 0 RON 631 RON 1
2024 403.011 RON 413.341 RON 170.409 RON 235.351 RON 242.932 RON 1.918.942 RON 85.043 RON 1.833.899 RON 246.786 RON 923.535 RON 0 RON 1.520.473 RON 752.478 RON 3.857 RON 1
2025 507.918 RON 556.573 RON 330.639 RON 216.247 RON 225.934 RON 2.623.856 RON 76.581 RON 2.547.275 RON 241.247 RON 1.251.558 RON 0 RON 1.998.595 RON 1.131.051 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BEȚOAEA OTILIA CRISTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
507,9 K RON
Rezultat Net 2025
216,2 K RON
Total Active 2025
2,62 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 48,6 K RON 403,0 K RON 507,9 K RON
Venituri totale 48,6 K RON 413,3 K RON 556,6 K RON
Cheltuieli totale 24,6 K RON 170,4 K RON 330,6 K RON
Rezultat net 20,1 K RON 235,4 K RON 216,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 779,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,04 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,04 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,10 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate76,6 K RON (2.9%)
Active circulante2,55 M RON (97.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,00 M RON
Numerar548,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,25
Durata încasare (zile) 1.436

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,5%
Marjă netă
42,6%
ROA
8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 318,8 K RON 363,2 K RON 87,8%
2024 923,5 K RON 1,92 M RON 48,1%
2025 1,25 M RON 2,62 M RON 47,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 48,6 K RON 403,0 K RON 507,9 K RON ▲ 26,0%
Rezultat net 20,1 K RON 235,4 K RON 216,2 K RON ▼ 8,1%
Total active 363,2 K RON 1,92 M RON 2,62 M RON ▲ 36,7%
Capitaluri proprii 45,1 K RON 246,8 K RON 241,2 K RON ▼ 2,2%
Datorii totale 318,8 K RON 923,5 K RON 1,25 M RON ▲ 35,5%
Lichiditate curentă 1,13 1,99 2,04 ▲ 2,5%
Marjă netă (%) 41,31 58,40 42,58 ▼ 27,1%
Scor bonitate 67 85 78 ▼ 8,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (216,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 779,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.