SHAERIE S.R.L.

CUI: 48597672 J12/3365/2023 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48597672
Cod înmatriculare J12/3365/2023
EUID ROONRC.J12/3365/2023
Data înmatriculării 2023-08-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 43A, 2, 14, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: SUB CETATE
Număr: 43A
Etaj: 2
Apartament: 14
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 805 RON 9.824 RON 9.583 RON 35 RON 241 RON 13.658 RON 0 RON 13.658 RON 235 RON 13.423 RON 13.582 RON 98 RON 0 RON 0 RON 0
2024 16.801 RON 9.780 RON 28.969 RON −19.189 RON −19.189 RON 22.576 RON 0 RON 22.576 RON −18.954 RON 41.530 RON 13.003 RON 7.651 RON 0 RON 0 RON 0
2025 22.154 RON 25.291 RON 30.164 RON −4.873 RON −4.873 RON 33.246 RON 0 RON 33.246 RON −23.826 RON 57.072 RON 12.557 RON 20.720 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANTOHI TATIANA
administrator
SURI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−23.826 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.873 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 171.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
33,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 805 RON 16,8 K RON 22,2 K RON
Venituri totale 9,8 K RON 9,8 K RON 25,3 K RON
Cheltuieli totale 9,6 K RON 29,0 K RON 30,2 K RON
Rezultat net 35 RON −19,2 K RON −4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,6 K RON
Creanțe20,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,76
Durata stocaj (zile) 207
Rotație creanțe (ori/an) 1,07
Durata încasare (zile) 341

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-22,0%
ROA
-14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,4 K RON 13,7 K RON 98,3%
2024 41,5 K RON 22,6 K RON 184,0%
2025 57,1 K RON 33,2 K RON 171,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 805 RON 16,8 K RON 22,2 K RON ▲ 31,9%
Rezultat net 35 RON −19,2 K RON −4,9 K RON ▲ 74,6%
Total active 13,7 K RON 22,6 K RON 33,2 K RON ▲ 47,3%
Capitaluri proprii 235 RON −19,0 K RON −23,8 K RON ▼ 25,7%
Datorii totale 13,4 K RON 41,5 K RON 57,1 K RON ▲ 37,4%
Lichiditate curentă 1,02 0,54 0,58 ▲ 7,2%
Marjă netă (%) 4,35 -114,21 -22,00 ▲ 80,7%
Scor bonitate 50 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 171.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.