EXCAVARI CREDANI S.R.L.
CUI: 46260041
J12/3376/2022
SRL
Cluj, Sat Podeni, Comuna Moldoveneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46260041
Cod înmatriculare
J12/3376/2022
EUID
ROONRC.J12/3376/2022
Data înmatriculării
2022-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Podeni, Comuna Moldoveneşti, PODENI, 238 BIS, 407434
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Podeni, Comuna Moldoveneşti
Stradă:
PODENI
Număr:
238 BIS
Cod poștal:
407434
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21.455 RON | 22.634 RON | 38.334 RON | −15.917 RON | −15.700 RON | 10.108 RON | 0 RON | 10.108 RON | −15.717 RON | 25.825 RON | 3.041 RON | 2.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.405 RON | 61.226 RON | 93.824 RON | −32.954 RON | −32.598 RON | 35.852 RON | 0 RON | 35.852 RON | −48.671 RON | 84.523 RON | 15.709 RON | 7.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.578 RON | 109.329 RON | 112.591 RON | −4.198 RON | −3.262 RON | 30.744 RON | 0 RON | 30.744 RON | −52.869 RON | 83.613 RON | 12.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 91.238 RON | 102.488 RON | 97.159 RON | 4.418 RON | 5.329 RON | 27.360 RON | 3.541 RON | 23.819 RON | −48.451 RON | 75.811 RON | 17.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚA DANIELA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.451 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 277.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,2 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
27,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 35,4 K RON | 93,6 K RON | 91,2 K RON |
| Venituri totale | 22,6 K RON | 61,2 K RON | 109,3 K RON | 102,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,3 K RON | 93,8 K RON | 112,6 K RON | 97,2 K RON |
| Rezultat net | −15,9 K RON | −33,0 K RON | −4,2 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.451 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (12.9%)
Active circulante23,8 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,2 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,29 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,8 K RON | 10,1 K RON | 255,5% |
| 2023 | 84,5 K RON | 35,9 K RON | 235,8% |
| 2024 | 83,6 K RON | 30,7 K RON | 272,0% |
| 2025 | 75,8 K RON | 27,4 K RON | 277,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 35,4 K RON | 93,6 K RON | 91,2 K RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | −15,9 K RON | −33,0 K RON | −4,2 K RON | 4,4 K RON | ▲ 205,2% |
| Total active | 10,1 K RON | 35,9 K RON | 30,7 K RON | 27,4 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −15,7 K RON | −48,7 K RON | −52,9 K RON | −48,5 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 84,5 K RON | 83,6 K RON | 75,8 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,42 | 0,37 | 0,31 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | -74,19 | -93,08 | -4,49 | 4,84 | ▲ 207,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 277.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.