BAILE SOMESENI STAR SRL
CUI: 35208544
J12/3384/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35208544
Cod înmatriculare
J12/3384/2015
EUID
ROONRC.J12/3384/2015
Data înmatriculării
2015-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 21, 7, 400120
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
21
Apartament:
7
Cod poștal:
400120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 289 RON | −289 RON | −289 RON | 51.474 RON | 50.425 RON | 1.049 RON | 2.559 RON | 48.915 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 319 RON | −319 RON | −319 RON | 51.236 RON | 50.425 RON | 811 RON | 2.240 RON | 48.996 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 647 RON | −647 RON | −647 RON | 50.962 RON | 50.425 RON | 537 RON | 1.593 RON | 49.369 RON | 0 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 518 RON | −518 RON | −518 RON | 50.646 RON | 50.425 RON | 221 RON | 1.075 RON | 49.571 RON | 0 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.198 RON | −1.198 RON | −1.198 RON | 53.952 RON | 50.425 RON | 3.527 RON | −123 RON | 54.075 RON | 1.000 RON | 461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 48 RON | 735 RON | −687 RON | −687 RON | 170.008 RON | 105.165 RON | 64.843 RON | −810 RON | 170.818 RON | 0 RON | 64.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GIDRO DOMINIC ALEXANDRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
TARCEA NICOLAE
administrator
Sat Şoimeni, Cluj, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−810 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−687 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−687 RON
Total Active 2024
170,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48 RON |
| Cheltuieli totale | 289 RON | 319 RON | 647 RON | 518 RON | 1,2 K RON | 735 RON |
| Rezultat net | −289 RON | −319 RON | −647 RON | −518 RON | −1,2 K RON | −687 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,2 K RON (61.9%)
Active circulante64,8 K RON (38.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,4 K RON
Numerar409 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,9 K RON | 51,5 K RON | 95,0% |
| 2020 | 49,0 K RON | 51,2 K RON | 95,6% |
| 2021 | 49,4 K RON | 51,0 K RON | 96,9% |
| 2022 | 49,6 K RON | 50,6 K RON | 97,9% |
| 2023 | 54,1 K RON | 54,0 K RON | 100,2% |
| 2024 | 170,8 K RON | 170,0 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −289 RON | −319 RON | −647 RON | −518 RON | −1,2 K RON | −687 RON | ▲ 42,7% |
| Total active | 51,5 K RON | 51,2 K RON | 51,0 K RON | 50,6 K RON | 54,0 K RON | 170,0 K RON | ▲ 215,1% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 2,2 K RON | 1,6 K RON | 1,1 K RON | −123 RON | −810 RON | ▼ 558,5% |
| Datorii totale | 48,9 K RON | 49,0 K RON | 49,4 K RON | 49,6 K RON | 54,1 K RON | 170,8 K RON | ▲ 215,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,38 | ▲ 482,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 21 | 21 | 28 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.