RO & CE SRL
CUI: 17976269
J12/3385/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17976269
Cod înmatriculare
J12/3385/2005
EUID
ROONRC.J12/3385/2005
Data înmatriculării
2005-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. STRAJA, 8-12
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. STRAJA
Număr:
8-12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.410 RON | 31.410 RON | 18.450 RON | 12.120 RON | 12.960 RON | 47.472 RON | 0 RON | 47.472 RON | 47.470 RON | 2 RON | 0 RON | 325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 8.880 RON | 8.880 RON | 13.474 RON | −4.858 RON | −4.594 RON | 69.312 RON | 36.000 RON | 33.312 RON | 42.612 RON | 26.700 RON | 29.682 RON | 1.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.530 RON | 16.530 RON | 31.054 RON | −15.010 RON | −14.524 RON | 55.402 RON | 51.683 RON | 3.719 RON | −2.080 RON | 57.482 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.200 RON | 35.200 RON | 30.820 RON | 3.352 RON | 4.380 RON | 121.188 RON | 109.589 RON | 11.599 RON | 1.273 RON | 119.915 RON | 0 RON | 7.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.560 RON | 25.560 RON | 106.802 RON | −81.467 RON | −81.242 RON | 40.216 RON | 25.487 RON | 14.729 RON | −80.193 RON | 130.402 RON | 0 RON | 1.322 RON | 0 RON | 9.993 RON | 1 |
| 2024 | 17.000 RON | 17.000 RON | 33.289 RON | −16.289 RON | −16.289 RON | 26.951 RON | 14.985 RON | 11.966 RON | −96.482 RON | 123.433 RON | 0 RON | 1.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPĂTARU SERGIU SEBASTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−96.482 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 458% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,0 K RON
Rezultat Net 2024
−16,3 K RON
Total Active 2024
27,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 8,9 K RON | 16,5 K RON | 35,2 K RON | 25,6 K RON | 17,0 K RON |
| Venituri totale | 31,4 K RON | 8,9 K RON | 16,5 K RON | 35,2 K RON | 25,6 K RON | 17,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 13,5 K RON | 31,1 K RON | 30,8 K RON | 106,8 K RON | 33,3 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −4,9 K RON | −15,0 K RON | 3,4 K RON | −81,5 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,0 K RON (55.6%)
Active circulante12,0 K RON (44.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,96 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,8%
Marjă netă
-95,8%
ROA
-60,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 RON | 47,5 K RON | 0,0% |
| 2020 | 26,7 K RON | 69,3 K RON | 38,5% |
| 2021 | 57,5 K RON | 55,4 K RON | 103,8% |
| 2022 | 119,9 K RON | 121,2 K RON | 99,0% |
| 2023 | 130,4 K RON | 40,2 K RON | 324,3% |
| 2024 | 123,4 K RON | 27,0 K RON | 458,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 8,9 K RON | 16,5 K RON | 35,2 K RON | 25,6 K RON | 17,0 K RON | ▼ 33,5% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −4,9 K RON | −15,0 K RON | 3,4 K RON | −81,5 K RON | −16,3 K RON | ▲ 80,0% |
| Total active | 47,5 K RON | 69,3 K RON | 55,4 K RON | 121,2 K RON | 40,2 K RON | 27,0 K RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 47,5 K RON | 42,6 K RON | −2,1 K RON | 1,3 K RON | −80,2 K RON | −96,5 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 2 RON | 26,7 K RON | 57,5 K RON | 119,9 K RON | 130,4 K RON | 123,4 K RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 23.736,00 | 1,25 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 38,59 | -54,71 | -90,80 | 9,52 | -318,73 | -95,82 | ▲ 69,9% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 19 | 56 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 458% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.