FICUS MEDIA SRL
CUI: 17982392
J12/3415/2005
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17982392
Cod înmatriculare
J12/3415/2005
EUID
ROONRC.J12/3415/2005
Data înmatriculării
2005-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Str. TEILOR, 12A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.124 RON | 67.090 RON | 60.069 RON | 6.350 RON | 7.021 RON | 35.403 RON | 1.453 RON | 33.950 RON | 29.889 RON | 5.514 RON | 0 RON | 9.654 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 24.360 RON | 24.360 RON | 64.664 RON | −40.548 RON | −40.304 RON | 16.794 RON | 2.266 RON | 14.528 RON | −10.659 RON | 27.453 RON | 0 RON | 3.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 90.802 RON | 90.802 RON | 65.840 RON | 24.054 RON | 24.962 RON | 33.958 RON | 4.152 RON | 29.806 RON | 13.395 RON | 20.563 RON | 0 RON | 8.637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.147 RON | 57.147 RON | 45.769 RON | 10.466 RON | 11.378 RON | 50.281 RON | 2.167 RON | 48.114 RON | 23.861 RON | 26.420 RON | 0 RON | 19.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.072 RON | 15.073 RON | 25.392 RON | −10.319 RON | −10.319 RON | 42.126 RON | 3.253 RON | 38.873 RON | 13.542 RON | 28.584 RON | 1 RON | 3.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.795 RON | 1.795 RON | 15.016 RON | −13.221 RON | −13.221 RON | 8.263 RON | 1.497 RON | 6.766 RON | 322 RON | 7.941 RON | 0 RON | 3.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA MIRCEA
administrator
TURDA, CLUJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.221 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,8 K RON
Rezultat Net 2024
−13,2 K RON
Total Active 2024
8,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,1 K RON | 24,4 K RON | 90,8 K RON | 57,1 K RON | 15,1 K RON | 1,8 K RON |
| Venituri totale | 67,1 K RON | 24,4 K RON | 90,8 K RON | 57,1 K RON | 15,1 K RON | 1,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,1 K RON | 64,7 K RON | 65,8 K RON | 45,8 K RON | 25,4 K RON | 15,0 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −40,5 K RON | 24,1 K RON | 10,5 K RON | −10,3 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (18.1%)
Active circulante6,8 K RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 746 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-736,6%
Marjă netă
-736,6%
ROA
-160,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 35,4 K RON | 15,6% |
| 2020 | 27,5 K RON | 16,8 K RON | 163,5% |
| 2021 | 20,6 K RON | 34,0 K RON | 60,6% |
| 2022 | 26,4 K RON | 50,3 K RON | 52,5% |
| 2023 | 28,6 K RON | 42,1 K RON | 67,9% |
| 2024 | 7,9 K RON | 8,3 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,1 K RON | 24,4 K RON | 90,8 K RON | 57,1 K RON | 15,1 K RON | 1,8 K RON | ▼ 88,1% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −40,5 K RON | 24,1 K RON | 10,5 K RON | −10,3 K RON | −13,2 K RON | ▼ 28,1% |
| Total active | 35,4 K RON | 16,8 K RON | 34,0 K RON | 50,3 K RON | 42,1 K RON | 8,3 K RON | ▼ 80,4% |
| Capitaluri proprii | 29,9 K RON | −10,7 K RON | 13,4 K RON | 23,9 K RON | 13,5 K RON | 322 RON | ▼ 97,6% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 27,5 K RON | 20,6 K RON | 26,4 K RON | 28,6 K RON | 7,9 K RON | ▼ 72,2% |
| Lichiditate curentă | 6,16 | 0,53 | 1,45 | 1,82 | 1,36 | 0,85 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 9,46 | -166,45 | 26,49 | 18,31 | -68,46 | -736,55 | ▼ 975,9% |
| Scor bonitate | 82 | 17 | 85 | 77 | 42 | 23 | ▼ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.