NESTLEDIN S.R.L.
CUI: 43221730
J12/3420/2020
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43221730
Cod înmatriculare
J12/3420/2020
EUID
ROONRC.J12/3420/2020
Data înmatriculării
2020-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TEILOR, 7A, I, D, 19, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TEILOR
Număr:
7A
Scară:
I
Etaj:
D
Apartament:
19
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.696 RON | 1.696 RON | 23.099 RON | −21.403 RON | −21.403 RON | 10.797 RON | 10.677 RON | 120 RON | −21.203 RON | 32.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.950 RON | 18.950 RON | 29.470 RON | −11.089 RON | −10.520 RON | 10.277 RON | 7.552 RON | 2.725 RON | −32.292 RON | 42.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.720 RON | 18.720 RON | 25.128 RON | −6.408 RON | −6.408 RON | 13.869 RON | 4.427 RON | 9.442 RON | −13.700 RON | 27.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.020 RON | 12.020 RON | 24.513 RON | −12.493 RON | −12.493 RON | 1.376 RON | 1.302 RON | 74 RON | −16.193 RON | 17.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.640 RON | 21.354 RON | 26.204 RON | −4.850 RON | −4.850 RON | 1.026 RON | 0 RON | 1.026 RON | −5.162 RON | 6.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMU CĂLIN HOREA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.162 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.850 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 603.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,6 K RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
1,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 19,0 K RON | 18,7 K RON | 12,0 K RON | 13,6 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 19,0 K RON | 18,7 K RON | 12,0 K RON | 21,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 29,5 K RON | 25,1 K RON | 24,5 K RON | 26,2 K RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −11,1 K RON | −6,4 K RON | −12,5 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,6%
Marjă netă
-35,6%
ROA
-472,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,0 K RON | 10,8 K RON | 296,4% |
| 2022 | 42,6 K RON | 10,3 K RON | 414,2% |
| 2023 | 27,6 K RON | 13,9 K RON | 198,8% |
| 2024 | 17,6 K RON | 1,4 K RON | 1.276,8% |
| 2025 | 6,2 K RON | 1,0 K RON | 603,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 19,0 K RON | 18,7 K RON | 12,0 K RON | 13,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −11,1 K RON | −6,4 K RON | −12,5 K RON | −4,9 K RON | ▲ 61,2% |
| Total active | 10,8 K RON | 10,3 K RON | 13,9 K RON | 1,4 K RON | 1,0 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | −21,2 K RON | −32,3 K RON | −13,7 K RON | −16,2 K RON | −5,2 K RON | ▲ 68,1% |
| Datorii totale | 32,0 K RON | 42,6 K RON | 27,6 K RON | 17,6 K RON | 6,2 K RON | ▼ 64,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,06 | 0,34 | 0,00 | 0,17 | ▲ 3.847,6% |
| Marjă netă (%) | -1.261,97 | -58,52 | -34,23 | -103,94 | -35,56 | ▲ 65,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 603.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.