SOCIAL WASH S.R.L.
CUI: 43619966
J12/342/2021
SRL
Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43619966
Cod înmatriculare
J12/342/2021
EUID
ROONRC.J12/342/2021
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila, SĂLICEA, 106, 407236
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Stradă:
SĂLICEA
Număr:
106
Cod poștal:
407236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.800 RON | 34.357 RON | 75.366 RON | −41.037 RON | −41.009 RON | 373.164 RON | 352.478 RON | 20.686 RON | −40.837 RON | 52.758 RON | 0 RON | 0 RON | 361.243 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 10.005 RON | 19.901 RON | 55.384 RON | −35.583 RON | −35.483 RON | 616.829 RON | 610.125 RON | 6.704 RON | −76.420 RON | 341.901 RON | 0 RON | 0 RON | 351.348 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 135.441 RON | 180.777 RON | 213.113 RON | −33.693 RON | −32.336 RON | 716.430 RON | 703.921 RON | 12.509 RON | −110.113 RON | 520.759 RON | 0 RON | 0 RON | 306.975 RON | 1.191 RON | 1 |
| 2024 | 253.876 RON | 345.498 RON | 299.277 RON | 43.221 RON | 46.221 RON | 1.580.986 RON | 1.572.525 RON | 8.461 RON | −66.892 RON | 1.385.276 RON | 0 RON | 1.936 RON | 262.602 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN NATALIA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.892 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
253,9 K RON
Rezultat Net 2024
43,2 K RON
Total Active 2024
1,58 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 10,0 K RON | 135,4 K RON | 253,9 K RON |
| Venituri totale | 34,4 K RON | 19,9 K RON | 180,8 K RON | 345,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,4 K RON | 55,4 K RON | 213,1 K RON | 299,3 K RON |
| Rezultat net | −41,0 K RON | −35,6 K RON | −33,7 K RON | 43,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,57 M RON (99.5%)
Active circulante8,5 K RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,13 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
17,0%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52,8 K RON | 373,2 K RON | 14,1% |
| 2022 | 341,9 K RON | 616,8 K RON | 55,4% |
| 2023 | 520,8 K RON | 716,4 K RON | 72,7% |
| 2024 | 1,39 M RON | 1,58 M RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 10,0 K RON | 135,4 K RON | 253,9 K RON | ▲ 87,4% |
| Rezultat net | −41,0 K RON | −35,6 K RON | −33,7 K RON | 43,2 K RON | ▲ 228,3% |
| Total active | 373,2 K RON | 616,8 K RON | 716,4 K RON | 1,58 M RON | ▲ 120,7% |
| Capitaluri proprii | −40,8 K RON | −76,4 K RON | −110,1 K RON | −66,9 K RON | ▲ 39,3% |
| Datorii totale | 52,8 K RON | 341,9 K RON | 520,8 K RON | 1,39 M RON | ▲ 166,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ▼ 74,6% |
| Marjă netă (%) | -1.465,61 | -355,65 | -24,88 | 17,02 | ▲ 168,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.