MOUNTAIN BISTRO S.R.L.
CUI: 43619974
J12/343/2021
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43619974
Cod înmatriculare
J12/343/2021
EUID
ROONRC.J12/343/2021
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, BACIU, 27A, 5, 86, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
BACIU
Număr:
27A
Etaj:
5
Apartament:
86
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 28.283 RON | −28.283 RON | −28.283 RON | 9.339 RON | 0 RON | 9.339 RON | −28.083 RON | 37.422 RON | 7.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 890 RON | 890 RON | 11.495 RON | −10.605 RON | −10.605 RON | 3.039 RON | 0 RON | 3.039 RON | −38.688 RON | 41.727 RON | 2.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.802 RON | 3.802 RON | 8.651 RON | −4.849 RON | −4.849 RON | 4.190 RON | 0 RON | 4.190 RON | −43.536 RON | 47.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10 RON | 83.030 RON | 89.323 RON | −6.293 RON | −6.293 RON | 2.509 RON | 0 RON | 2.509 RON | −49.830 RON | 52.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SANDU FLORINA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
MIHAI CONSTANTIN SORIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.830 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.293 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2086.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10 RON
Rezultat Net 2024
−6,3 K RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 890 RON | 3,8 K RON | 10 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 890 RON | 3,8 K RON | 83,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,3 K RON | 11,5 K RON | 8,7 K RON | 89,3 K RON |
| Rezultat net | −28,3 K RON | −10,6 K RON | −4,8 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62.930,0%
Marjă netă
-62.930,0%
ROA
-250,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37,4 K RON | 9,3 K RON | 400,7% |
| 2022 | 41,7 K RON | 3,0 K RON | 1.373,1% |
| 2023 | 47,7 K RON | 4,2 K RON | 1.139,1% |
| 2024 | 52,3 K RON | 2,5 K RON | 2.086,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 890 RON | 3,8 K RON | 10 RON | ▼ 99,7% |
| Rezultat net | −28,3 K RON | −10,6 K RON | −4,8 K RON | −6,3 K RON | ▼ 29,8% |
| Total active | 9,3 K RON | 3,0 K RON | 4,2 K RON | 2,5 K RON | ▼ 40,1% |
| Capitaluri proprii | −28,1 K RON | −38,7 K RON | −43,5 K RON | −49,8 K RON | ▼ 14,5% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 41,7 K RON | 47,7 K RON | 52,3 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | – | -1.191,57 | -127,54 | -62.930,00 | ▼ 49.241,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2086.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.